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BILAN SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DE MONTEVRAIN 2017 Siren 380132118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140655	48907	91747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23830		23830	
Créances rattachées à des participations	2103772		2103772	
Autres titres immobilisés	490		490	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8885		8885	
TOTAL (I)	2277632	48907	2228725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1385366		1385366	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122536		122536	
Avances et acomptes versés sur commandes	49438		49438	
Clients et comptes rattachés	4089668		4089668	
Autres créances	926855		926855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	
Disponibilités	6601303		6601303	
Charges constatées d’avance	13986		13986	
TOTAL (II)	13519154		13519154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15796787	48907	15747880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182117			
Report à nouveau	1272098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130448			
TOTAL (III)	130448			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3309324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12442			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242552			
Dettes fiscales et sociales	815029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9254306			
TOTAL (IV)	13771999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15747880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3776030		3776030	
Production vendue services	776859		776859	
Chiffres d’affaires nets	4552889		4552889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1159921	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			5712818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			305159	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1415239	
Autres achats et charges externes			1985381	
Impôts, taxes et versements assimilés			8603	
Salaires et traitements			421650	
Charges sociales			254742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1192579	
Autres charges			3097	
Total des charges d’exploitation (II) 			5603795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41535	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82252	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5796570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5680354			
BENEFICE OU PERTE	116216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	915528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618		
Total Immobilisations corporelles		221290		2744
Total Immobilisations financières		253491		1883486
Total Général		475400		1886230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			618	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83379	140655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2136977
Total Général			83998	2277632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		618	618	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115185	16723	83001	48907
AMORTISSEMENTS Total Général	115185	17342	83620	48907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130448
Total Provisions pour risques et charges	244393	130448	244393	130448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	244393	130448	244393	130448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1192579	244393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2103772	36240		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8885	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4089668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3788			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6968			
Impôts sur les bénéfices	40703			
T. V. A.	27935			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9326			
Divers	103920			
Groupe et associés	31017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703197			
Charges constatées d’avance	13986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7143168	5068550	2074617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3309324	6764	3302560	
Emprunts et dettes financières divers	138345		138345	
Fournisseurs et comptes rattachés	242552	242552		
Personnel et comptes rattachés	96131	96131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96432	96432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621654	621654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	811	811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9254306	9902	9244404	
TOTAL – ETAT DES DETTES	13759557	1074247	12685309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1697439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1749868			
Location, charges locatives et de copropriété	50970			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1985381			
Taxe professionnelle	2763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8603			
Montant de la TVA. collectée	885851			
Total TVA. déductible sur biens et services	248246			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel