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BILAN SOC EXPLOIT DES GARAGES DU MIDI 2016 Siren 380180323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5415	5168	247	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87296	57644	29651	
Autres immobilisations corporelles	556523	354131	202391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45281		45281	
TOTAL (I)	694516	416944	277571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13411		13411	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78415		78415	
Clients et comptes rattachés	402089	17147	384942	
Autres créances	102570		102570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133332		133332	
Charges constatées d’avance	36121		36121	
TOTAL (II)	765941	17147	748794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460457	434091	1026365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420			
Report à nouveau	207138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181812			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27991			
TOTAL (III)	27991			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5812			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102585			
Dettes fiscales et sociales	316632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42209			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2955688	21882	2977571	
Chiffres d’affaires nets	2955688	21882	2977571	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53177	
Autres produits			294	
Total des produits d’exploitation (I)			3047015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4729	
Autres achats et charges externes			1361314	
Impôts, taxes et versements assimilés			65173	
Salaires et traitements			943822	
Charges sociales			326458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17147	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27991	
Autres charges			5683	
Total des charges d’exploitation (II) 			2837132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2430			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3085314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2903501			
BENEFICE OU PERTE	181812			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	256285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	861			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5415		
Total Immobilisations corporelles		555634		120651
Total Immobilisations financières		43837		1443
Total Général		604887		122094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32465	643819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45281
Total Général			32465	694516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4983	184		5168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348953	63409	586	411776
AMORTISSEMENTS Total Général	353937	63594	586	416944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19332	27991	19332	27991
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19332	27991	19332	27991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17147		17147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17147		17147
TOTAL GENERAL	19332	45138	19332	45138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45138	19332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45281			
Clients douteux ou litigieux	25395			
Autres créances clients	376693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41300			
T. V. A.	8317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7728			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45224			
Charges constatées d’avance	36121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586062	540781	45281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	852	852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21212	12184	9028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102585	102585		
Personnel et comptes rattachés	127777	127777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47862	47862		
Impôts sur les bénéfices	2430	2430		
T.V.A.	122525	122525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16037	16037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18935	18935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42209	42209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502428	493399	9028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	501045			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67343			
Location, charges locatives et de copropriété	198311			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1067013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1361314			
Taxe professionnelle	21516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43657			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65173			
Montant de la TVA. collectée	591729			
Total TVA. déductible sur biens et services	251248			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18