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BILAN SERLEM 2018 Siren 380175182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6177	6177		
Autres immobilisations corporelles	5940	4421	1518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12575	10599	1976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221298	20070	201228	
En cours de production de biens	228099		228099	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	856715	2113	854602	
Autres créances	121301		121301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6990		6990	
Charges constatées d’avance	2899		2899	
TOTAL (II)	1437305	22183	1415122	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449880	32782	1417098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40565			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55935			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4056			
Réserves statutaires ou contractuelles	53003			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-364912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	776613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352604			
Dettes fiscales et sociales	165269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1782011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	403297	21800	425097	
Production vendue services	53146	17599	70746	
Chiffres d’affaires nets	456444	39399	495843	
				
Production stockée			-112171	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			383672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6434	
Autres achats et charges externes			125571	
Impôts, taxes et versements assimilés			3751	
Salaires et traitements			148108	
Charges sociales			61905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			629	
Total des charges d’exploitation (II) 			527461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534283			
BENEFICE OU PERTE	-150611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11776		341
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		12233		341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général				12575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10014	584		10599
AMORTISSEMENTS Total Général	10014	584		10599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20070		20070
Sur comptes clients		2113		2113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22183		22183
TOTAL GENERAL		22183		22183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22183		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2113			
Autres créances clients	854602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1587			
Groupe et associés	6314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	980916	979329	1587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67522	67522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352604	352604		
Personnel et comptes rattachés	20064	20064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21163	21163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123051	123051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776613	776613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420000	420000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782011	1782011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39596			
Location, charges locatives et de copropriété	24029			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125571			
Taxe professionnelle	1884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3751			
Montant de la TVA. collectée	91548			
Total TVA. déductible sur biens et services	46415			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5