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BILAN SERETEC 2019 Siren 380147538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34312	27652	6660	6594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488944	482164	6779	3032
Autres immobilisations corporelles	194744	156247	38496	53580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112000	112000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	25500
TOTAL (I)	855499	778063	77436	88706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245897	69556	176341	185726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1661255	28789	1632466	1182210
Autres créances	766869	16775	750094	460072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819769		819769	1382685
Charges constatées d’avance	81409		81409	151966
TOTAL (II)	3575199	115120	3460079	3362659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	554		554	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4431251	893183	3538068	3451365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2350025		1337258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421715		1012767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2991740		2570025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302307		374260	
Dettes fiscales et sociales	190343		489266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53250		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545900		878527	
(V)	428		2813	
TOTAL GENERAL (I à V)	3538068		3451365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545900		878527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1798519	1639125	3437643	4401951
Production vendue biens				
Production vendue services	466974	12139	479112	117687
Chiffres d’affaires nets	2265492	1651263	3916756	4519638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11426	18116
Autres produits			33661	25392
Total des produits d’exploitation (I)			3961842	4563146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1733429	1543636
Variation de stock (marchandises)			9063	137462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3258	10181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871948	664986
Impôts, taxes et versements assimilés			22233	26655
Salaires et traitements			509903	481549
Charges sociales			202656	186147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22068	20466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4402	13186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7710	17955
Total des charges d’exploitation (II) 			3386671	3102223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575171	1460923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575171	1466775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		72403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		78403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		3356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17028		68370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18098		71726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6902		6677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160359		460684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3986842		4647400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3565127		3634633	
BENEFICE OU PERTE	421715		1012767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28010		6302
Total Immobilisations corporelles		744064		21523
Total Immobilisations financières		137500		
Total Général		909574		27825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81900	683687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137500
Total Général			81900	855499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21416	6236		27652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687452	15832	64872	638411
AMORTISSEMENTS Total Général	708868	22068	64872	666063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				112000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69234	322		69556
Sur comptes clients	24709	4080		28789
Autres provisions pour dépréciation	22775		6000	16775
Total Provisions pour dépréciation	228717	4402	6000	227120
TOTAL GENERAL	228717	4402	6000	227120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4402	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1661255	1618702	42553	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169803	169803		
T. V. A.	30527	30527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7260	7260		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558745	558745		
Charges constatées d’avance	81409	81409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2535032	2466979	68053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302307	302307		
Personnel et comptes rattachés	33565	33565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73445	73445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75477	75477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7857	7857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53250	53250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545900	545900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel