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BILAN SERETEC 2017 Siren 380147538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21375	20953	422	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482627	478477	4149	9953
Autres immobilisations corporelles	248624	188971	59653	28371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112000	112000		112000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35371		35371	17925
TOTAL (I)	899997	800402	99595	168249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392422	56048	336374	365528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1113553	24709	1088844	555686
Autres créances	518391	28775	489616	491588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475015		475015	487345
Charges constatées d’avance	102768		102768	41035
TOTAL (II)	2602148	109532	2492617	1941183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3502145	909933	2592212	2109432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1014811		798892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322447		215919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1557258		1234811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14000		42000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669813		427870	
Dettes fiscales et sociales	338011		342484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11068		62267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032891		874621	
(V)	2063			
TOTAL GENERAL (I à V)	2592212		2109432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032891		860621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3630477		3630477	3176323
Production vendue biens				
Production vendue services	236929		236929	210160
Chiffres d’affaires nets	3867407		3867407	3386484
				
Production stockée				-169067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22634	11628
Autres produits			28881	14
Total des produits d’exploitation (I)			3918922	3229058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1838214	1387038
Variation de stock (marchandises)			-26894	-131022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5798	6525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697350	511272
Impôts, taxes et versements assimilés			26459	35897
Salaires et traitements			489129	526567
Charges sociales			176069	194942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17318	63562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80757	30775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26772	257
Total des charges d’exploitation (II) 			3330970	2625814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587952	603244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5697	5748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5697	19060
Dotations financières sur amortissements et provisions			112000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				16171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112000	16171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106303	2889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481649	606134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18364		8991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6883		30641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25247		39632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3113		303022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6883		25837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9996		328859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15251		-289227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174454		100988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949867		3287751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3627420		3071832	
BENEFICE OU PERTE	322447		215919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		56048		56048
Sur comptes clients	30775	24709	2000	53484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30775	80757	2000	109532
TOTAL GENERAL	30775	80757	2000	109532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770083	1705062	65021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14000	14000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669813	669813		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338011	338011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11068	11068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032891	1032891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel