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BILAN SERETEC 2016 Siren 380147538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20750	20750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478158	468205	9953	
Autres immobilisations corporelles	210500	182129	28371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112000		112000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17925		17925	
TOTAL (I)	839333	671084	168249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365528		365528	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555686		555686	
Autres créances	522363	30775	491588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487345		487345	
Charges constatées d’avance	41035		41035	
TOTAL (II)	1971958	30775	1941183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811291	701859	2109432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	798892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215919			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427870			
Dettes fiscales et sociales	342484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2109432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1289905	1886418	3176323	
Production vendue biens				
Production vendue services	152099	58061	210160	
Chiffres d’affaires nets	1442005	1944479	3386484	
				
Production stockée			-169067	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11628	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			3229058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1387038	
Variation de stock (marchandises)			-131022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511272	
Impôts, taxes et versements assimilés			35897	
Salaires et traitements			526567	
Charges sociales			194942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	
Total des charges d’exploitation (II) 			2625814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13312	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16171	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8991			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30641			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3287751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3071832			
BENEFICE OU PERTE	215919			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46880		
Total Immobilisations corporelles		689687		
Total Immobilisations financières		130003		-78
Total Général		866570		-78
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26130	20750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1029	688658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129925
Total Général			27159	839333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20774	777	800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588070	62785	522	650334
AMORTISSEMENTS Total Général	608844	63562	1322	671084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		30775		30775
Total Provisions pour dépréciation		30775		30775
TOTAL GENERAL		30775		30775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17925			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390768			
Charges constatées d’avance	41035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137010	1119084	17925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42000	28000	14000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427870	427870		
Personnel et comptes rattachés	154819	154819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106960	106960		
Impôts sur les bénéfices	70477	70477		
T.V.A.	628	628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9600	9600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62267	62267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874621	860621	14000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82699			
Location, charges locatives et de copropriété	144084			
Personnel extérieur à l’entreprise	1360			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248624			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511272			
Taxe professionnelle	11771			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35897			
Montant de la TVA. collectée	281431			
Total TVA. déductible sur biens et services	257946			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11