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BILAN RUBIS CONCEPT 2020 Siren 380181487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7436	7436		
Fonds commercial	3800		3800	3800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56521	32547	23974	29323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132818	122552	10267	17949
Autres immobilisations corporelles	61650	60316	1334	602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	329		329	2202
Autres immobilisations financières	7794		7794	8212
TOTAL (I)	270348	222851	47497	62088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301908		301908	290759
En cours de production de biens	154963		154963	200606
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5170		5170	
Clients et comptes rattachés	896946	4500	892446	685731
Autres créances	63459		63459	17102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56052		56052	
Charges constatées d’avance	923		923	3117
TOTAL (II)	1479421	4500	1474921	1197314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1749769	227351	1522418	1259402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234519		215356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30230		19163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248289		278519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		17431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165		165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319232		133847	
Dettes fiscales et sociales	341532		308740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	413200		520700	
TOTAL (IV)	1274129		980883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1522418		1259402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1274129		980883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2681632		2681632	2846663
Chiffres d’affaires nets	2681632		2681632	2846663
				
Production stockée			-45643	20145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18719	5589
Autres produits			173	37
Total des produits d’exploitation (I)			2654882	2872433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			940787	996847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11149	-16717
Autres achats et charges externes			589464	707921
Impôts, taxes et versements assimilés			23723	20792
Salaires et traitements			822366	802239
Charges sociales			312350	282113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17799	16886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2695377	2814588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40495	57845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	1304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	1304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8	-1304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40504	56541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4935		4052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13014	
Total des produits exceptionnels (VII)	4935		17066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1922		47183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1922		47183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3013		-30116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7261		7261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659817		2889499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2690046		2870336	
BENEFICE OU PERTE	-30230		19163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25410		21742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18719		5589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13705		
Total Immobilisations corporelles		245489		5500
Total Immobilisations financières		10414		2000
Total Général		269608		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9905		2469	7436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197615	17799		215415
AMORTISSEMENTS Total Général	207520	17799	2469	222851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4500			4500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4500			4500
TOTAL GENERAL	4500			4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	329	329		
Autres immobilisations financières	7794	419	7375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896946	896946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13105	13105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3157	3157		
Impôts sur les bénéfices	14525	14525		
T. V. A.	22326	22326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	635	635		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9711	9711		
Charges constatées d’avance	923	923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969450	962075	7375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319232	319232		
Personnel et comptes rattachés	83781	83781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76622	76622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169709	169709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11420	11420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	413200	413200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1274129	1274129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel