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BILAN RUBIS CONCEPT 2016 Siren 380181487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9905	9905		2397
Fonds commercial	3800		3800	3800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13023	13023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100988	92629	8359	7469
Autres immobilisations corporelles	59332	57827	1504	3047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	7364		7364	7738
TOTAL (I)	197412	173384	24027	24451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210877		210877	225264
En cours de production de biens				4660
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13014		13014	16520
Clients et comptes rattachés	341390	1708	339682	264654
Autres créances	45016		45016	42346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8713		8713	1440
TOTAL (II)	619009	1708	617302	554884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816421	175092	641329	579335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	142855		142855	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22512		4067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213435		190922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13014		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13014		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31116		119225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165		165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36093		68067	
Dettes fiscales et sociales	178039		188457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	169466			
TOTAL (IV)	414880		375913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641329		579335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414880		375913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31116		119225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021949	591854	1613803	1768621
Chiffres d’affaires nets	1021949	591854	1613803	1768621
				
Production stockée			-4660	-11080
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13692	25185
Autres produits			111	12
Total des produits d’exploitation (I)			1622945	1782738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457712	556718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14387	-26995
Autres achats et charges externes			334874	437624
Impôts, taxes et versements assimilés			14314	17711
Salaires et traitements			562874	554729
Charges sociales			203422	207356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11382	12701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			514	2000
Autres charges			34	14219
Total des charges d’exploitation (II) 			1599513	1776603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23433	6134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4104	1227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4104	1227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4104	-1227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19329	4907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3020		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4520		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1337		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1337		935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3183		-840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627466		1782833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604953		1778765	
BENEFICE OU PERTE	22512		4067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22643		25410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13303		11134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13705		
Total Immobilisations corporelles		168011		8332
Total Immobilisations financières		7738		3000
Total Général		189454		11332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	173343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		374		10364
Total Général		374	3000	197412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7508	2397		9905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157495	8985	3000	163479
AMORTISSEMENTS Total Général	165003	11382	3000	173384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13014
Total Provisions pour risques et charges	12500	514		13014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12500	514		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	7364	93		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2291			
Impôts sur les bénéfices	23834			
T. V. A.	2399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15883			
Charges constatées d’avance	8713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	405482	398211	7271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31116	31116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36093	36093		
Personnel et comptes rattachés	51273	51273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39346	39346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77331	77331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10089	10089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169466	169466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	414880	414880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel