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BILAN ROAN COMFORT CAMP 2019 Siren 380188987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5822108	3292329	2529779	2302862
Autres immobilisations corporelles	2600	1080	1520	2340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	5825708	3293409	2532299	2305202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14000	14000		
Autres créances	145655		145655	24650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23611		23611	20335
Charges constatées d’avance	11821		11821	15319
TOTAL (II)	195087	14000	181087	60304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6020795	3307409	2713386	2365506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244425		244425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-575253		87109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-322444		339918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2917169		1912158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18895		36693	
Dettes fiscales et sociales	71360		70894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28406		5844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3035830		2025588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2713386		2365506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118661		113430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41246		41246	8479
Production vendue biens				
Production vendue services	7271832		7271832	6667683
Chiffres d’affaires nets	7313078		7313078	6676162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3662	1983
Autres produits			1003	906
Total des produits d’exploitation (I)			7317744	6679050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12371	8479
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7114767	5774594
Impôts, taxes et versements assimilés			16429	55967
Salaires et traitements			77878	39106
Charges sociales			32678	19137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514814	488899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2526	
Total des charges d’exploitation (II) 			7771463	6400181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453719	278869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119747	88643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119747	88643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119747	-88643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-573466	190226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1787		3163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1787		3163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1787		-3163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			99954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7317744		6679050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7892997		6591942	
BENEFICE OU PERTE	-575253		87109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	471300		409841	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3662		1983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1302	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5083798		740910
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		5083798		741910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5824708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				5825708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778595	514814		3293409
AMORTISSEMENTS Total Général	2778595	514814		3293409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14000			14000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14000			14000
TOTAL GENERAL	14000			14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14000	14000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469	469		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138791	138791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2827		2827	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3569	3569		
Charges constatées d’avance	11821	11821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172477	168650	3827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus		1		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18895	18895		
Personnel et comptes rattachés	3650	3650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8047	8047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41572	41572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18091	18091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2917169		2917169	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28406	28406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3035830	118661	2917169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	87109			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3128718		2336472	
Location, charges locatives et de copropriété	884840		646665	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2346668		2132471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754541		658986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7114767		5774594	
Taxe professionnelle	21321		55295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-4892		672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16429		55967	
Montant de la TVA. collectée	729857		666768	
Total TVA. déductible sur biens et services	955520		464035	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2