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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE 2021 Siren 380178905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268174	228123	40051	23862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3241066	840000	2401066	2401066
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	208063		208063	50988
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4232534	3852163	380371	342783
Autres immobilisations corporelles	1654247	1173051	481196	411510
Immobilisations en cours	53431		53431	62017
Avances et acomptes				17533
Participations évaluées - mise en équivalence	76225		76225	76225
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	67860		67860	67860
TOTAL (I)	9802079	6093337	3708742	3454324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403543		403543	357757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25432
Clients et comptes rattachés	2661262	138246	2523015	2137060
Autres créances	2459216	1206870	1252346	1913738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2285498		2285498	7798280
Charges constatées d’avance	132544		132544	183750
TOTAL (II)	7942062	1345116	6596946	12416017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17744142	7438453	10305688	15870342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145820		145820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261266		2261266	
Report à nouveau	-7692572		-8322757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1506978		630184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4592465		-3085487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26866		26508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1823015		1013369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7106		7410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6954921		6820529	
Dettes fiscales et sociales	2863322		2907497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2877216		7792009	
Produits constatés d’avance (2)	45707		88506	
TOTAL (IV)	14598153		18655828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10305688		15870342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14037373		13793303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8000	
Production vendue biens			13793530	12051762
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13801530	12051762
				
Production stockée				
Production immobilisée			50836	40812
Subventions d’exploitation			1909300	2669931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281654	1351852
Autres produits			24510	46780
Total des produits d’exploitation (I)			16067831	16161136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1625343	1348971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45786	53036
Autres achats et charges externes			6109454	5672274
Impôts, taxes et versements assimilés			835327	755281
Salaires et traitements			6140096	5462201
Charges sociales			2411359	1781252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237790	241931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19055	375832
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210254	111419
Total des charges d’exploitation (II) 			17552398	15802196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1484566	358941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7883	5849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7883	5849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10173	3809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10173	3809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2290	2039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1486856	360980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21326		995689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11357		716927	
Total des produits exceptionnels (VII)	32683		1712616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52806		1043795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			149617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52806		1443412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20122		269204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16108398		17879601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17615376		17249417	
BENEFICE OU PERTE	-1506978		630184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3524571		293386
Total Immobilisations corporelles		5652094		524069
Total Immobilisations financières		144564		
Total Général		9321229		817455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100654	3717303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235950	5940212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144564
Total Général			336605	9802079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208655	19469		228123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4818250	218321	11357	5025214
AMORTISSEMENTS Total Général	5026905	237790	11357	5253337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles	840000			840000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300654	19055	181463	138246
Autres provisions pour dépréciation	1206870			1206870
Total Provisions pour dépréciation	2347524	19055	181463	2185116
TOTAL GENERAL	2647524	19055	181463	2485116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19055	181463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67860		67860	
Clients douteux ou litigieux	19068	19068		
Autres créances clients	2642193	2642193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2851	2851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21568	21568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43692	43692		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82959	82959		
Divers				
Groupe et associés	1321021	1321021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	987125	987125		
Charges constatées d’avance	132544	132544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5320881	5253022	67860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26866	26866		
Emprunts et dettes financières divers	46135	46135		
Fournisseurs et comptes rattachés	6954921	6954921		
Personnel et comptes rattachés	1332125	1332125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1170741	1170741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31176	31176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329280	329280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1776880	1223205	553675	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2877216	2877216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45707	45707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14591048	14037373	553675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel