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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE 2020 Siren 380178905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232517	208655	23862	26535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3292054	840000	2452054	2500158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4069500	3726717	342783	385809
Autres immobilisations corporelles	1503043	1091533	411510	491628
Immobilisations en cours	62017		62017	21205
Avances et acomptes	17533		17533	17533
Participations évaluées - mise en équivalence	76225		76225	76225
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	67860		67860	67285
TOTAL (I)	9321229	5866905	3454324	3586857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357757		357757	405983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25432		25432	
Clients et comptes rattachés	2437714	300654	2137060	2052044
Autres créances	3120608	1206870	1913738	605336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7798280		7798280	1932129
Charges constatées d’avance	183750		183750	134153
TOTAL (II)	13923541	1507524	12416017	5129644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23244770	7374428	15870342	8716501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145820		145820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261266		2261266	
Report à nouveau	-8322757		-6959865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630184		-1362892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3085487		-3715671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		50000	
Provisions pour charges			716927	
TOTAL (III)	300000		766927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26508		27667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013369		1009820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7410		12177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6820529		7316648	
Dettes fiscales et sociales	2907497		2609599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7792009		558029	
Produits constatés d’avance (2)	88506		131306	
TOTAL (IV)	18655828		11665245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15870342		8716501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18648418		11653068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12051762	15188824
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12051762	15188824
				
Production stockée				
Production immobilisée			40812	3091
Subventions d’exploitation			2669931	811359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1351852	362007
Autres produits			46780	19310
Total des produits d’exploitation (I)			16161136	16384592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1348971	1832851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53036	58231
Autres achats et charges externes			5672274	5834794
Impôts, taxes et versements assimilés			755281	807210
Salaires et traitements			5462201	5654908
Charges sociales			1781252	1959220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241931	287344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375832	141651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111419	361033
Total des charges d’exploitation (II) 			15802196	16937241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358941	-552649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5849	3224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5849	3224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3809	17247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3809	17247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2039	-14023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360980	-566672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	995689			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8676	
Reprises sur provisions et transferts de charges	716927			
Total des produits exceptionnels (VII)	1712616		8676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1043795		30418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149617		7551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000		766927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1443412		804897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269204		-796221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17879601		16396492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17249417		17759384	
BENEFICE OU PERTE	630184		-1362892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3557073		66589
Total Immobilisations corporelles		5609260		188589
Total Immobilisations financières		143989		575
Total Général		9310323		255753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99092	3524571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145755	5652094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144564
Total Général			244847	9321229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190380	18275		208655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4693085	223656	98491	4818250
AMORTISSEMENTS Total Général	4883465	241931	98491	5026905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	766927	250000	716927	300000
sur immobilisations – incorporelles	840000			840000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4810		4810	
Sur comptes clients	182017	300654	182017	300654
Autres provisions pour dépréciation	1318657	1206870	1318657	1206870
Total Provisions pour dépréciation	2345484	1507524	1505484	2347524
TOTAL GENERAL	3112411	1757524	2222411	2647524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1507524	1505484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250000	716927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67860		67860	
Clients douteux ou litigieux	163292	163292		
Autres créances clients	2274421	2274421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	696	696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41412	41412		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81289	81289		
Divers				
Groupe et associés	1312538	1312538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1684673	1684673		
Charges constatées d’avance	183750	183750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5809932	5742072	67860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26508	26508		
Emprunts et dettes financières divers	46135	46135		
Fournisseurs et comptes rattachés	6820529	6820529		
Personnel et comptes rattachés	1490301	1490301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1062439	1062439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33919	33919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320839	320839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	967234	967234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7792009	7792009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88506	88506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18648418	18648418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	180