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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE 2019 Siren 380178905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216915	190380	26535	21368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3340158	840000	2500158	2500158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4025821	3640012	385809	515503
Autres immobilisations corporelles	1544701	1053073	491628	460061
Immobilisations en cours	21205		21205	150768
Avances et acomptes	17533		17533	17533
Participations évaluées - mise en équivalence	76225		76225	76225
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	67285		67285	35401
TOTAL (I)	9310323	5723465	3586857	3777497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410793	4810	405983	469024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2345848	293804	2052044	2042902
Autres créances	1812206	1206870	605336	422155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1932129		1932129	42047
Charges constatées d’avance	134153		134153	138149
TOTAL (II)	6635128	1505484	5129644	3114277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15945450	7228949	8716501	6891774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145820		145820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261266		2261266	
Report à nouveau	-6959865		-3607080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1362892		-3352785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3715671		-2352779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	716927			
TOTAL (III)	766927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27667		285583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1009820		402164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12177		1080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7316648		6145511	
Dettes fiscales et sociales	2609599		2130056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558029		106054	
Produits constatés d’avance (2)	131306		174105	
TOTAL (IV)	11665245		9244553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8716501		6891774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112		246690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15188824	15660475
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15188824	15660475
				
Production stockée				
Production immobilisée			3091	92593
Subventions d’exploitation			811359	581831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362007	315228
Autres produits			19310	77301
Total des produits d’exploitation (I)			16384592	16727429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1832851	1924828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58231	-15182
Autres achats et charges externes			5834794	5553867
Impôts, taxes et versements assimilés			807210	968792
Salaires et traitements			5654908	6355802
Charges sociales			1959220	2668206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287344	325658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141651	67804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361033	103638
Total des charges d’exploitation (II) 			16937241	17953414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-552649	-1225985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3224	2085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3224	2085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17247	6907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17247	6907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14023	-4822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-566672	-1230807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8676			
Reprises sur provisions et transferts de charges			344364	
Total des produits exceptionnels (VII)	8676		345359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30418		215503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	766927		2251834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804897		2467337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-796221		-2121977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16396492		17074873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17759384		20427658	
BENEFICE OU PERTE	-1362892		-3352785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3545903		22834
Total Immobilisations corporelles		5568412		200306
Total Immobilisations financières		112106		60766
Total Général		9226421		283907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11664	3557073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159458	5609260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28883	143989
Total Général			200005	9310323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184377	17667	11664	190380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4424547	269678	1139	4693085
AMORTISSEMENTS Total Général	4608924	287344	12803	4883465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				716927
Total Provisions pour risques et charges		766927		766927
sur immobilisations – incorporelles	840000			840000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4810		4810
Sur comptes clients	112980	136841	67804	182017
Autres provisions pour dépréciation	1411834		93177	1318657
Total Provisions pour dépréciation	2364814	141651	160981	2345484
TOTAL GENERAL	2364814	908578	160981	3112411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141651	160981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		766927		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67285		67285	
Clients douteux ou litigieux	199517	199517		
Autres créances clients	2034543	2034543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2195	2195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16456	16456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1306114	1306114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487441	487441		
Charges constatées d’avance	134153	134153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4247703	4180419	67285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27667	27667		
Emprunts et dettes financières divers	46135	46135		
Fournisseurs et comptes rattachés	7316648	7316648		
Personnel et comptes rattachés	1163094	1163094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1149159	1149159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36415	36415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260931	260931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	963685	963685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558029	558029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131306	131306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11653068	11653068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180		211	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	180		211