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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE 2017 Siren 380178905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193661	168149	25512	10401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3340158		3340158	3340158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3890370	3251647	638723	676540
Autres immobilisations corporelles	1380495	984833	395662	445545
Immobilisations en cours	195310		195310	39710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	76225		76225	76225
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	45131		45131	44131
TOTAL (I)	9121831	4404629	4717202	4633189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	453843		453843	416129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2154673	189728	1964945	1719960
Autres créances	2209454	234334	1975120	2378178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191646		191646	77718
Charges constatées d’avance	140434		140434	191824
TOTAL (II)	5150050	424062	4725988	4783809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14271881	4828691	9443190	9416997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145820		145820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261266		2261266	
Report à nouveau	-2035488		-1039374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1571592		-996113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000006		2571598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167787		430206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374400		421766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2423		967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5164458		4203892	
Dettes fiscales et sociales	2540962		1660411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193154		94158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8443185		6811398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9443190		9416997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8403119		6754344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110517		352611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-63
Production vendue biens	15802385		15802385	15747253
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15802385		15802385	15747190
				
Production stockée				
Production immobilisée			130757	
Subventions d’exploitation			407728	335140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221516	169082
Autres produits			25191	40943
Total des produits d’exploitation (I)			16587577	16292357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1962684	1873121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37714	21999
Autres achats et charges externes			5953300	5877710
Impôts, taxes et versements assimilés			1012446	931982
Salaires et traitements			6569230	6096201
Charges sociales			2794445	2578187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333696	338485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18729	81923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278916	173954
Total des charges d’exploitation (II) 			18885731	17973563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2298154	-1681207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15945	12906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15945	12906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15936	-12892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2314090	-1694099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1057291		736656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34001			
Total des produits exceptionnels (VII)	1101792		736656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3769		31171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	345021		7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359294		38671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	742498		697985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17689377		17029026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19260970		18025139	
BENEFICE OU PERTE	-1571592		-996113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3509101		24718
Total Immobilisations corporelles		5076163		403152
Total Immobilisations financières		120836		1000
Total Général		8706099		428870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3533819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10500	5468815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121836
Total Général			10500	9124469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158542	9607		168149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3914368	322112		4236480
AMORTISSEMENTS Total Général	4072911	331719		4404630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34001		34001	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81923	75203	81923	75203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81923	75203	81923	75203
TOTAL GENERAL	115924	75203	115924	75203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75203	81923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34001	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45131			
Clients douteux ou litigieux	205887			
Autres créances clients	1948786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2053			
Divers				
Groupe et associés	1382784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815274			
Charges constatées d’avance	140434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4549693	4504561	45131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57054	19412	37643	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110733	110733		
Emprunts et dettes financières divers	46135	46135		
Fournisseurs et comptes rattachés	5164458	5164458		
Personnel et comptes rattachés	727037	727037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981964	981964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41431	41431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	790529	790529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328265	328265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193154	193154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8440761	8403119	37643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	242