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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE 2016 Siren 380178905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168943	158542	10401	227
Fonds commercial				3340158
Autres immobilisations incorporelles	3340158		3340158	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3698190	3021650	676540	778015
Autres immobilisations corporelles	1338263	892718	445545	451668
Immobilisations en cours	39710		39710	11900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76225		76225	76225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	44131		44131	44131
TOTAL (I)	8706099	4072911	4633189	4702804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	416129		416129	438128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1801883	81923	1719960	1981504
Autres créances	2378177		2378177	1849166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77718		77718	272006
Charges constatées d’avance	191824		191824	257927
TOTAL (II)	4865731	81923	4783809	4798731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13571831	4154833	9416997	9501536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145820		145820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261266		2261266	
Report à nouveau	-1039374		-366763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-996113		-672611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2571598		3567712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34001		26501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34001		26501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430206		125207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54791		47381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4203892		4190105	
Dettes fiscales et sociales	1660410		1407472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462099		137158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6811398		5907323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9416997		9501536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-63		-63	5933
Production vendue biens				
Production vendue services	15747364	-111	15747253	15797422
Chiffres d’affaires nets	15747301	-111	15747190	15803356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			335140	175735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169082	250491
Autres produits			40943	35935
Total des produits d’exploitation (I)			16292357	16265516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873121	1774788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21999	-48577
Autres achats et charges externes			5877710	6175456
Impôts, taxes et versements assimilés			931982	880143
Salaires et traitements			6096201	5256014
Charges sociales			2578187	2177422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338485	326266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81923	4257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173954	360790
Total des charges d’exploitation (II) 			17973563	16906559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1681207	-641042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12906	3839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12906	3839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12892	-3434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1694099	-644476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	736656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			38186	
Total des produits exceptionnels (VII)	736656		38186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31171		65821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38671		66321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	697985		-28135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17029026		16304107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18025139		16976718	
BENEFICE OU PERTE	-996113		-672611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3496210	12891	
Total Immobilisations corporelles		4820184		255979
Total Immobilisations financières		120836		
Total Général		8437229	12891	255979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3509101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5076163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120836
Total Général				8706099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155825	2717		158542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3578600	335769		3914368
AMORTISSEMENTS Total Général	3734425	338485		4072911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34001
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26501	7500		34001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110777	81923	110777	81923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110777	81923	110777	81923
TOTAL GENERAL	137277	89423	110777	115923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81923	110777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44131			
Clients douteux ou litigieux	94860			
Autres créances clients	1707022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6209			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12886			
Divers	3364			
Groupe et associés	1009886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1339673			
Charges constatées d’avance	191824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4416016	4371885	44131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353895	353895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76311	19257	57054	
Emprunts et dettes financières divers	46135	46135		
Fournisseurs et comptes rattachés	4203892	4203892		
Personnel et comptes rattachés	569251	569251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	900514	900514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22552	22552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168093	168093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8656	8656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462099	462099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6811398	6754344	57054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	232