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BILAN PENA ENVIRONNEMENT 2020 Siren 380141358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88791	88791		
Fonds commercial	369048		369048	369048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280801		280801	291801
Constructions	2433882	1288488	1145393	753523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3988400	3543700	444699	735339
Autres immobilisations corporelles	1315798	1001110	314687	235271
Immobilisations en cours	243866		243866	266728
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14657		14657	9600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81155		81155	81155
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	8820301	5922091	2898210	2746367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32696		32696	58322
Marchandises	12993		12993	72811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4115310	31240	4084070	3911883
Autres créances	4538928		4538928	5674139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				12416
Disponibilités	6310372		6310372	1366352
Charges constatées d’avance				981
TOTAL (II)	15010300	31240	14979060	11096905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23830602	5953331	17877270	13843273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6691798		6497980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351133		293818	
Subventions d’investissement	69187		94819	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6453853		6930618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	570000		570000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	570000		570000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4032949		756316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1836497		911948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49342		34427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3624021		3237487	
Dettes fiscales et sociales	1130182		1055853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78772		216509	
Produits constatés d’avance (2)	101653		130111	
TOTAL (IV)	10853417		6342654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17877270		13843273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1836497			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	719458		719458	971815
Production vendue biens				
Production vendue services	15360755		15360755	15913726
Chiffres d’affaires nets	16080213		16080213	16885542
				
Production stockée			-25626	-18257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	3230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55868	48463
Autres produits			19321	2917
Total des produits d’exploitation (I)			16133110	16921896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263366	515891
Variation de stock (marchandises)			59817	-23656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148572	170001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13163724	13255163
Impôts, taxes et versements assimilés			141263	170442
Salaires et traitements			1306555	1472499
Charges sociales			463231	444064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651618	631576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14815	15884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-9416	24079
Total des charges d’exploitation (II) 			16203548	16675946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70437	245950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1466	1668
Reprises sur provisions et transferts de charges				118
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2912	
Total des produits financiers (V)			4380	1786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7339	10879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7339	10879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2958	-9093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73395	236856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13682		105595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	468291		87760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	481974		193356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425234		4021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	430384		28545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	855619		32566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373645		160790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95908		103828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16619465		17117039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16970598		16823220	
BENEFICE OU PERTE	-351133		293818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201690			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457840		
Total Immobilisations corporelles		7626934		1425515
Total Immobilisations financières		94655		5057
Total Général		8179429		1430573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			789701	8262748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99712
Total Général			789701	8820301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88791			88791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5344269	651618	162588	5833299
AMORTISSEMENTS Total Général	5433061	651618	162588	5922091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				570000
Total Provisions pour risques et charges	570000			570000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32996	14815	16571	31240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32996	14815	16571	31240
TOTAL GENERAL	602996	14815	16571	601240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81155		81155	
Autres immobilisations financières	3900		3900	
Clients douteux ou litigieux	37488		37488	
Autres créances clients	4077821	4077821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2225	2225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	549247	549247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3738344	3738344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249112	249112		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8739294	8616751	122543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35317	35317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3997631	108265	3776740	112625
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3673364	3673364		
Personnel et comptes rattachés	187395	187395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430138	430138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	488728	488728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23919	23919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1836497	1836497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78772	78772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101653	101653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10853417	6964051	3776740	112625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3518300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel