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BILAN HOTEL BOREAL 2021 Siren 380194761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	205560	32246	173314	180086
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2440	1895	545	1033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10922	3300	7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	3156096	495559	2660537	2771443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129148	123174	5974	11252
Autres immobilisations corporelles	1816968	1670703	146265	183896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260078		260078	260078
Créances rattachées à des participations	9559		9559	9559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	5940804	2326876	3613928	3775001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	908		908	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13088		13088	107993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432856		432856	451672
Charges constatées d’avance	3890		3890	5469
TOTAL (II)	450743		450743	565134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6391547	2326876	4064671	4340135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	219336		219336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21933		21933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2731336		2807929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60554		-76593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3033159		2972605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	886872		1246473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24769		26492	
Dettes fiscales et sociales	119612		90071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258		4494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1031511		1367530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4064671		4340135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1367530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	505280		505280	742353
Chiffres d’affaires nets	505280		505280	742353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6249	8700
Autres produits			101	910
Total des produits d’exploitation (I)			745299	751963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-908	1939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11497	19954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269344	315283
Impôts, taxes et versements assimilés			46711	19899
Salaires et traitements			143557	223932
Charges sociales			35671	50368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192717	191752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			973	1003
Total des charges d’exploitation (II) 			699561	824130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45738	-72167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27101	23920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27376	23920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12543	28346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12543	28346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14833	-4426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60570	-76593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772675		775882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712120		852476	
BENEFICE OU PERTE	60554		-76593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3733		4078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		205560		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13362		
Total Immobilisations corporelles		5420568		31644
Total Immobilisations financières		269669		
Total Général		5909160		31644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				205560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5452212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269669
Total Général				5940804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25475	6772		32246
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4707	488		5195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2103978	185458		2289435
AMORTISSEMENTS Total Général	2134159	192717		2326876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9559	9559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3437	3437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7124	7124		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2527	2527		
Charges constatées d’avance	3890	3890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26570	26570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24769	24769		
Personnel et comptes rattachés	44968	44968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29763	29763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9541	9541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35341	35341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	886872	886872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258	258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1031511	1031511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel