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BILAN HOTEL BOREAL 2020 Siren 380194761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	205560	25475	180086	186857
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2440	1407	1033	1521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10922	3300	7622	7626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	3156096	384653	2771443	2882348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129148	117896	11252	16452
Autres immobilisations corporelles	1785324	1601428	183896	240319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260078		260078	260078
Créances rattachées à des participations	9559		9559	9559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	5909160	2134159	3775001	3954793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3037
Autres créances	107993		107993	45457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451672		451672	896092
Charges constatées d’avance	5469		5469	5196
TOTAL (II)	565134		565134	951723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6474294	2134159	4340135	4906516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	219336		219336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21933		21933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2807929		2436604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76593		371325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2972605		3049198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1246473		1589317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26492		78511	
Dettes fiscales et sociales	90071		189489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367530		1857317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4340135		4906516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1367530		1857317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742353		742353	1779643
Chiffres d’affaires nets	742353		742353	1779643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8700	970
Autres produits			910	146
Total des produits d’exploitation (I)			751963	1780759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1939	171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19954	39737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315283	473818
Impôts, taxes et versements assimilés			19899	101202
Salaires et traitements			223932	361074
Charges sociales			50368	93079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191752	202403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1003	521
Total des charges d’exploitation (II) 			824130	1272006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72167	508753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23920	26729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23920	26729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28346	34985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28346	34985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4426	-8256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76593	500497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			129172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775882		1807487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852476		1436162	
BENEFICE OU PERTE	-76593		371325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8700		970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	963		1180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		205560		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13362		
Total Immobilisations corporelles		5408608		11960
Total Immobilisations financières		269669		
Total Général		5897200		11960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				205560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5420568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269669
Total Général				5909160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18703	6772		25475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4215	492		4707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1919489	184489		2103978
AMORTISSEMENTS Total Général	1942407	191752		2134159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9559	9559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3721	3721		
Impôts sur les bénéfices	96879	96879		
T. V. A.	4721	4721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2672	2672		
Charges constatées d’avance	5469	5469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123053	123021	32	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26492	26492		
Personnel et comptes rattachés	30566	30566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24067	24067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4633	4633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30804	30804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1246473	1246473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4494	4494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367530	1367530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel