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BILAN HOTEL BOREAL 2019 Siren 380194761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	205560	18703	186857	193629
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2440	919	1521	2009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10922	3296	7626	8286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	3156096	273748	2882348	3000997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127349	110898	16452	20893
Autres immobilisations corporelles	1775162	1534843	240319	282289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260078		260078	260078
Créances rattachées à des participations	9559		9559	9559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	5897200	1942407	3954793	4127772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1939		1939	2111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3037		3037	7289
Autres créances	45457		45457	34019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896092		896092	1003491
Charges constatées d’avance	5196		5196	5094
TOTAL (II)	951723		951723	1052004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6848923	1942407	4906516	5179776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	219336		219336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21933		21933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2436604		1760820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371325		675784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3049198		2677873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1589317		1940641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78511		114741	
Dettes fiscales et sociales	189489		446521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1857317		2501903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4906516		5179776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1857317		2501903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1779643		1779643	1787870
Chiffres d’affaires nets	1779643		1779643	1787870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			970	5022
Autres produits			146	19618
Total des produits d’exploitation (I)			1780759	1812510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			171	-616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39737	38556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473818	494982
Impôts, taxes et versements assimilés			101202	71930
Salaires et traitements			361074	431207
Charges sociales			93079	114031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202403	194380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521	913
Total des charges d’exploitation (II) 			1272006	1345382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508753	467128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26729	561189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26729	561189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34985	44850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34985	44850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8256	516339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500497	983466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129172		307666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807487		2373698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436162		1697914	
BENEFICE OU PERTE	371325		675784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	970		5022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1180		913	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		205560		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13362		
Total Immobilisations corporelles		5379774		29424
Total Immobilisations financières		269669		
Total Général		5868366		29424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				205560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590	5408608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269669
Total Général			590	5897200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11932	6772		18703
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3067	1148		4215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1733339	186740	590	1919489
AMORTISSEMENTS Total Général	1748338	194659	590	1942407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9559	9559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3037	3037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44281	44281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1176	1176		
Charges constatées d’avance	5196	5196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63282	63282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78511	78511		
Personnel et comptes rattachés	41741	41741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36739	36739		
Impôts sur les bénéfices	4113	4113		
T.V.A.	58345	58345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48551	48551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1589317	1589317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857317	1857317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13