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BILAN HOTEL BOREAL 2018 Siren 380194761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	205560	11932	193629	200400
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2440	431	2009	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10922	2636	8286	8946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	3156096	155099	3000997	3106232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123181	102289	20893	29382
Autres immobilisations corporelles	1750497	1468208	282289	319065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260078		260078	260078
Créances rattachées à des participations	9559		9559	9559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	5868366	1740594	4127772	4283695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2111		2111	1495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7289		7289	2161
Autres créances	34019		34019	124607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003491		1003491	621239
Charges constatées d’avance	5094		5094	5434
TOTAL (II)	1052004		1052004	754936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6920370	1740594	5179776	5038631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	219336		219336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21933		21933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1760820		1657638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675784		103181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2677873		2002089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1940641		2733036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114741		109290	
Dettes fiscales et sociales	446521		186693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2501903		3036542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5179776		5038631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2501903		3036542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1787870		1787870	1518326
Chiffres d’affaires nets	1787870		1787870	1518326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5022	8586
Autres produits			19618	172
Total des produits d’exploitation (I)			1812510	1527083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-616	-30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38556	32509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494982	644735
Impôts, taxes et versements assimilés			71930	70740
Salaires et traitements			431207	419590
Charges sociales			114031	126713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194380	136394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			913	3442
Total des charges d’exploitation (II) 			1345382	1434093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467128	92991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			561189	59237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561189	59813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44850	25075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44850	25075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516339	34738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983466	127728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307666		24547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373698		1586896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1697914		1483715	
BENEFICE OU PERTE	675784		103181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5022		8586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	913		1115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		205560		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10922		2440
Total Immobilisations corporelles		5352303		36016
Total Immobilisations financières		269669		
Total Général		5838456		38456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				205560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8546	5379774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269669
Total Général			8546	5868366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5160	6772		11932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1976	1091		3067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1547624	186518	8546	1725595
AMORTISSEMENTS Total Général	1554760	194380	8546	1740594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9559	9559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7289	7289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20888	20888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12631	12631		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	5094	5094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55993	55993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114741	114741		
Personnel et comptes rattachés	58086	58086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49547	49547		
Impôts sur les bénéfices	272930	272930		
T.V.A.	5899	5899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60058	60058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1940641	1940641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501903	2501903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel