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BILAN HOTEL BOREAL 2017 Siren 380194761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	205560	5160	200400	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10922	1976	8946	9606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	
Constructions	3156096	49864	3106232	2267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130872	101490	29382	24022
Autres immobilisations corporelles	1715336	1396270	319065	361454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260078		260078	260078
Créances rattachées à des participations	9559		9559	9559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	5838456	1554760	4283695	667018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1495		1495	1465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2161		2161	19035
Autres créances	124607		124607	50760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621239		621239	1560135
Charges constatées d’avance	5434		5434	4937
TOTAL (II)	754936		754936	1636331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6593391	1554760	5038631	2303350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	219336		219336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21933		21933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657638		1451220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103181		206418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002089		1898907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2733036		101345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7523		18514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109290		88401	
Dettes fiscales et sociales	186693		196182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3036542		404442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5038631		2303350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2733036			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1513887	4439	1518326	1732966
Chiffres d’affaires nets	1513887	4439	1518326	1732966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8586	16511
Autres produits			172	152
Total des produits d’exploitation (I)			1527083	1749629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-30	-425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32509	37723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644735	742969
Impôts, taxes et versements assimilés			70740	71746
Salaires et traitements			419590	442173
Charges sociales			126713	132231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136394	90766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3442	12670
Total des charges d’exploitation (II) 			1434093	1529853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92991	219777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59237	59527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			576	1510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59813	61037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25075	2913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25075	2913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34738	58124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127728	277901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24547		76483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586896		1815666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483715		1609248	
BENEFICE OU PERTE	103181		206418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2210		203350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10922		
Total Immobilisations corporelles		1802583		3549721
Total Immobilisations financières		269669		
Total Général		2085385		3753071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				205560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5352303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269669
Total Général				5838456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2210	2950		5160
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1316	660		1976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1414840	132784		1547624
AMORTISSEMENTS Total Général	1418367	136394		1554760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9559	9559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66778			
T. V. A.	45062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12724			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43			
Charges constatées d’avance	5434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141793	141793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109290	109290		
Personnel et comptes rattachés	37315	37315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42416	42416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49666	49666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57296	57296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2733036	2733036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3029019	3029019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel