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BILAN HOTEL BOREAL 2016 Siren 380194761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2210	2210		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10922	1316	9606	10266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6096	3829	2267	2607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114863	90840	24022	33783
Autres immobilisations corporelles	1681624	1320170	361454	387998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260078		260078	260078
Créances rattachées à des participations	9559		9559	9559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	2085385	1418367	667018	704324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1465		1465	1039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19035		19035	46338
Autres créances	50760		50760	22175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1560135		1560135	1618851
Charges constatées d’avance	4937		4937	12516
TOTAL (II)	1636331		1636331	1700920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3721716	1418367	2303350	2405244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	219336		219336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21933		21933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451220		1426772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206418		224448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898907		1892489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101345		203938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18514		9801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88401		36378	
Dettes fiscales et sociales	196182		262638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404442		512754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2303350		2405244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1730372	2594	1732966	1750862
Chiffres d’affaires nets	1730372	2594	1732966	1750862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16511	20505
Autres produits			152	288
Total des produits d’exploitation (I)			1749629	1771655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-425	400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37723	41814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742969	700665
Impôts, taxes et versements assimilés			71746	65652
Salaires et traitements			442173	461439
Charges sociales			132231	152186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90766	89604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12670	967
Total des charges d’exploitation (II) 			1529853	1522791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219777	248864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59527	59983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1510	5776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61037	65759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2913	3480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2913	3480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58124	62279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277901	311143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-2075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76483		84620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815666		1837414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609248		1612966	
BENEFICE OU PERTE	206418		224448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10922		
Total Immobilisations corporelles		1843260		53460
Total Immobilisations financières		269669		
Total Général		2126062		53460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94137	1802583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269669
Total Général			94137	2085385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2210			2210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656	660		1316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1418871	90106	94137	1414840
AMORTISSEMENTS Total Général	1421738	90766	94137	1418367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10064		10064	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10064		10064	
TOTAL GENERAL	10064		10064	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9559	9559		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22839			
T. V. A.	15499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765			
Charges constatées d’avance	4937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84323	84323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88401	88401		
Personnel et comptes rattachés	61966	61966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62516	62516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10405	10405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61296	61296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101345	101345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385928	385928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel