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BILAN G E M A GROUPE ELECTROGENES MAINTENANCE 2019 Siren 380113415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116264	70032	46233	67642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84891	52169	32721	27842
Constructions	376997	302947	74050	87015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710160	623116	87043	150842
Autres immobilisations corporelles	149885	132256	17629	30195
Immobilisations en cours	36703		36703	36703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560		560	556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815		1815	9315
TOTAL (I)	1477275	1180521	296755	410110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458136		458136	445962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7670		7670	
Clients et comptes rattachés	1187600	49249	1138351	1436027
Autres créances	23595		23595	55489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792373		792373	575524
Charges constatées d’avance	27082		27082	26229
TOTAL (II)	2496455	49249	2447206	2539230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973730	1229769	2743961	2949340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5683		5683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1318149		1318149	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97341		-144713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138661		47372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640152		1501491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98027		193327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459011		793327	
Dettes fiscales et sociales	244162		276705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391		514	
Produits constatés d’avance (2)	302217		180856	
TOTAL (IV)	1103808		1447849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2743961		2949340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3622397		3622397	3954555
Chiffres d’affaires nets	3622397		3622397	3954555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	6689
Autres produits			-5820	10116
Total des produits d’exploitation (I)			3617577	3971360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1701428	1793515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12174	73200
Autres achats et charges externes			721898	908176
Impôts, taxes et versements assimilés			23774	32996
Salaires et traitements			665213	701638
Charges sociales			257627	286505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114385	132108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3472155	3930019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145423	41341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1499	1205
Autres intérêts et produits assimilés			81	966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1580	2171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2172	3737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2172	3737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592	-1566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144831	39775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6294		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1793		3402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12463		3402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6170		7598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3625451		3984531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3486790		3937159	
BENEFICE OU PERTE	138661		47372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1359		7119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116264		
Total Immobilisations corporelles		1351917		10319
Total Immobilisations financières		9871		5
Total Général		1478052		10323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116264
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36703		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3600	1358635
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	2375
Total Général			11100	1477275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48623	21409		70032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019320	92976	1807	1110489
AMORTISSEMENTS Total Général	1067942	114385	1807	1180521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49249			49249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49249			49249
TOTAL GENERAL	49249			49249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815		1815	
Clients douteux ou litigieux	58961	58961		
Autres créances clients	1128639	1128639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1150	1150		
Impôts sur les bénéfices	1140	1140		
T. V. A.	16699	16699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3004	3004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1602	1602		
Charges constatées d’avance	27082	27082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240091	1238276	1815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97967	48325	49642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459011	459011		
Personnel et comptes rattachés	53919	53919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59371	59371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125342	125342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5530	5530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391	391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	302217	302217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103808	1054167	49642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18