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BILAN DEVILLAIRS SARL 2017 Siren 380129056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7550	6496	1054	577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4490	3560	930	76
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9127131	700000	8427131	8427131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	9139921	710056	8429865	8428534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	659358		659358	453257
Autres créances	5050607		5050607	5059391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6123325		6123325	5135306
Charges constatées d’avance	17294		17294	45390
TOTAL (II)	11850584		11850584	10693343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20990505	710056	20280448	19121878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312520		312520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31252		31252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12074943		11223890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1434704		851053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13853420		12418715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2564336		2231448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3670016		4194241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22047		43665	
Dettes fiscales et sociales	170629		122294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			111515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6427029		6703162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20280448		19121878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1090204		1090204	851716
Chiffres d’affaires nets	1090204		1090204	851716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3316	58935
Autres produits			317	371
Total des produits d’exploitation (I)			1093837	911022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346214	356880
Impôts, taxes et versements assimilés			6752	3994
Salaires et traitements			612722	487350
Charges sociales			43603	37854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798	356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1010099	886512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83739	24510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1281114	1381123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251168	178814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1532282	1559937
Dotations financières sur amortissements et provisions				700000
Intérêts et charges assimilées			188505	190672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188505	890672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1343777	669265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427515	693774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7189		-153219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626119		2475117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191415		1624065	
BENEFICE OU PERTE	1434704		851053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6650		900
Total Immobilisations corporelles		7667		1228
Total Immobilisations financières		9127881		
Total Général		9142198		2128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4405	4490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9127881
Total Général			4405	9139921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6073	424		6496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7591	374	4405	3560
AMORTISSEMENTS Total Général	13664	798	4405	10056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700000			700000
TOTAL GENERAL	700000			700000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	659358	659358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	971	971		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4555	4555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2529	2529		
Groupe et associés	5026287	5026287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16265	16265		
Charges constatées d’avance	17294	17294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5728009	5727259	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2564336	408485	1663412	492439
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22047	22047		
Personnel et comptes rattachés	7690	7690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41171	41171		
Impôts sur les bénéfices	2203	2203		
T.V.A.	117132	117132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2433	2433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3670016	3670016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6427029	4271178	1663412	492439
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2