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BILAN DEVILLAIRS SARL 2016 Siren 380129056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6650	6073	577	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7667	7591	76	341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9127131	700000	8427131	7527131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	9142198	713664	8428534	7528222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453257		453257	354812
Autres créances	5059391		5059391	4639322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5135306		5135306	5335136
Charges constatées d’avance	45390		45390	58028
TOTAL (II)	10693343		10693343	10387298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19835542	713664	19121878	17915520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312520		312520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31252		31252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11223890		9838272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851053		1385619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12418715		11567663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2231448		2496522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4194241		3413144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43665		31978	
Dettes fiscales et sociales	122294		69509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111515		336703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6703162		6347857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19121878		17915520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851716		851716	884102
Chiffres d’affaires nets	851716		851716	884102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58935	84261
Autres produits			371	196
Total des produits d’exploitation (I)			911022	968559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356880	322526
Impôts, taxes et versements assimilés			3994	4901
Salaires et traitements			487350	506698
Charges sociales			37854	39173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356	825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	112
Total des charges d’exploitation (II) 			886512	874234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24510	94325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1381123	1181674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178814	175759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7867
Total des produits financiers (V)			1559937	1365300
Dotations financières sur amortissements et provisions			700000	
Intérêts et charges assimilées			190672	149062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890672	149062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669265	1216239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693774	1310564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		2370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		2370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4059		-2370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153219		-77425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2475117		2333860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624065		948241	
BENEFICE OU PERTE	851053		1385619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5982		668
Total Immobilisations corporelles		7667		
Total Immobilisations financières		7527881		1600000
Total Général		7541530		1600668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9127881
Total Général				9142198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5982	91		6073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7326	265		7591
AMORTISSEMENTS Total Général	13308	356		13664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		700000		700000
TOTAL GENERAL		700000		700000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		700000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453257	453257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices	340992	340992		
T. V. A.	26947	26947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2164	2164		
Groupe et associés	4679594	4679594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9498	9498		
Charges constatées d’avance	45390	45390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5558788	5558038	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2231448	280765	1151888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43665	43665		
Personnel et comptes rattachés	5342	5342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40652	40652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75405	75405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	895	895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4194241	4194241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111515	111515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6703162	4752479	1151888	798796
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2