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BILAN CIE DINARDAISE DES EAUX 2020 Siren 380193292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181690	175781	5909	11115
Autres immobilisations corporelles	153393	153041	351	887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670		1670	1670
TOTAL (I)	336752	328822	7930	13673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200243	66103	134140	2850968
Autres créances	699993		699993	1807702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20500		20500	2460
Charges constatées d’avance	5		5	5
TOTAL (II)	920741	66103	854638	4673645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257493	394925	862568	4687318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20804		917686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36049		932931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5996		5996	
Provisions pour charges			296	
TOTAL (III)	5996		6292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186673		1501213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236410		746354	
Dettes fiscales et sociales	7814		227739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	389627		1272789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820523		3748094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862568		4687318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31000		31000	1956281
Production vendue services	136623		136623	2556505
Chiffres d’affaires nets	167623		167623	4512787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89068	451843
Autres produits			17693	17022
Total des produits d’exploitation (I)			274383	4981652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12510	1082
Autres achats et charges externes			133029	3829924
Impôts, taxes et versements assimilés			1981	51286
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5743	78226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66103	86117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5996
Autres charges			36414	12280
Total des charges d’exploitation (II) 			255780	4064912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18603	916739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			543	906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450	891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19053	917630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1751		11426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1751		11799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1751		56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276677		4994357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255873		4076671	
BENEFICE OU PERTE	20804		917686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		400560		
Total Immobilisations financières		1670		
Total Général		402230		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65478	335082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1670
Total Général			65478	336752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388557	5743	65478	328822
AMORTISSEMENTS Total Général	388557	5743	65478	328822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6292		296	5996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88026	66103	88026	66103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88026	66103	88026	66103
TOTAL GENERAL	94318	66103	88322	72099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66103	88322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670	1670		
Clients douteux ou litigieux	127013	127013		
Autres créances clients	73230	73230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61447	61447		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34843	34843		
Divers	192346	192346		
Groupe et associés	407003	407003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4355	4355		
Charges constatées d’avance	5	5		
TOTAL ETAT DES CREANCES	901911	901911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236410	236410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2231	2231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3591	3591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1992	1992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389627	389627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633850	633850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel