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BILAN CIE DINARDAISE DES EAUX 2019 Siren 380193292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190592	179476	11115	32014
Autres immobilisations corporelles	209968	209081	887	69958
Immobilisations en cours				1737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670		1670	1670
TOTAL (I)	402230	388557	13673	105379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12510		12510	13592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2942434	88026	2854407	2747151
Autres créances	1807702		1807702	1581152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2460		2460	10587
Charges constatées d’avance	5		5	94306
TOTAL (II)	4765110	88026	4677084	4446788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5167341	476583	4690757	4552167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	917686		451750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932931		466995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5996		32450	
Provisions pour charges	296		330285	
TOTAL (III)	6292		362735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1501213		1318060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746354		1069620	
Dettes fiscales et sociales	227739		106441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4020	
Autres dettes	1276229		1224297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3751534		3722437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4690757		4552167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1956281		1956281	1831183
Production vendue services	2556505		2556505	2588806
Chiffres d’affaires nets	4512787		4512787	4419989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451843	130226
Autres produits			17022	13644
Total des produits d’exploitation (I)			4981652	4563858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1082	-8853
Autres achats et charges externes			3829924	3866294
Impôts, taxes et versements assimilés			51286	54680
Salaires et traitements				14335
Charges sociales				-36234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78226	79182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86117	76529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5996	57487
Autres charges			12280	10949
Total des charges d’exploitation (II) 			4064912	4113088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916739	450770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			906	838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906	838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			891	771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917630	451541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11426		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11799		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11743			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56		208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4994357		4564905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4076671		4113155	
BENEFICE OU PERTE	917686		451750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		421340		
Total Immobilisations financières		1670		
Total Général		423010		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20780	400560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1670
Total Général			20780	402230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317631	78226	7300	388557
AMORTISSEMENTS Total Général	317631	78226	7300	388557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				296
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	362735	5996	362439	6292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76529	86117	74620	88026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76529	86117	74620	88026
TOTAL GENERAL	439264	92113	437059	94318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92113	437059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670	1670		
Clients douteux ou litigieux	159744	159744		
Autres créances clients	2782690	2782690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277018	277018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6896	6896		
Divers	178074	178074		
Groupe et associés	1332003	1332003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13711	13711		
Charges constatées d’avance	5	5		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4751810	4751810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746354	746354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2231	2231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223773	223773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1735	1735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276229	1276229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2250321	2250321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel