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BILAN CIE DINARDAISE DES EAUX 2017 Siren 380193292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188979	167509	21470	6855
Autres immobilisations corporelles	224712	85683	139029	3976
Immobilisations en cours	19043		19043	71390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670		1670	1670
TOTAL (I)	434404	253192	181212	83891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4740		4740	9233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2573659	61465	2512194	1691359
Autres créances	1338114		1338114	2029182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43799		43799	84237
Charges constatées d’avance	149203		149203	124661
TOTAL (II)	4109514	61465	4048049	3938672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4543918	314657	4229261	4022562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384320		475489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399564		490734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19360		21621	
Provisions pour charges	329818		318908	
TOTAL (III)	349178		340530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1144342		1049253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972838		754342	
Dettes fiscales et sociales	175613		191122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22852		3975	
Autres dettes	1164873		1183221	
Produits constatés d’avance (2)			9385	
TOTAL (IV)	3480518		3191298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4229261		4022562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1732436		1732436	1744929
Production vendue services	2497917		2497917	2495653
Chiffres d’affaires nets	4230354		4230354	4240582
				
Production stockée				
Production immobilisée			71390	71390
Subventions d’exploitation			46590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111427	75413
Autres produits			15415	11510
Total des produits d’exploitation (I)			4475177	4398895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4493	10702
Autres achats et charges externes			3834122	3661248
Impôts, taxes et versements assimilés			35083	60086
Salaires et traitements			47625	62410
Charges sociales			17369	24083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13667	13618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61465	51670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68406	34046
Autres charges			9443	4347
Total des charges d’exploitation (II) 			4091672	3922210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383505	476685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			825	697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	-138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	-138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			815	835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384320	477520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1275	
Total des produits exceptionnels (VII)			1275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4476002		4400867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4091682		3925378	
BENEFICE OU PERTE	384320		475489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		321746		182378
Total Immobilisations financières		1670		
Total Général		323416		182378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71390		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71390		432734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1670
Total Général		71390		434404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239525	13667		253192
AMORTISSEMENTS Total Général	239525	13667		253192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				329818
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340530	68406	59757	349178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51670	61465	51670	61465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51670	61465	51670	61465
TOTAL GENERAL	392200	129870	111427	410643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129870	111427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670	1670		
Clients douteux ou litigieux	126952			
Autres créances clients	2446707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149288			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14944			
Divers	108970			
Groupe et associés	1032001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32543			
Charges constatées d’avance	149203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4062645	4062645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	972838	972838		
Personnel et comptes rattachés	33595	33595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28460	28460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88522	88522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25036	25036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22852	22852		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1164873	1164873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2336176	2336176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1