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BILAN CIE DINARDAISE DES EAUX 2016 Siren 380193292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168424	161569	6855	6609
Autres immobilisations corporelles	81932	77956	3976	13532
Immobilisations en cours	71390		71390	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670		1670	1670
TOTAL (I)	323416	239525	83891	21811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9233		9233	19935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1743029	51670	1691359	1658202
Autres créances	2029182		2029182	2014531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84237		84237	96206
Charges constatées d’avance	124661		124661	172572
TOTAL (II)	3990342	51670	3938672	3961446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4313758	291195	4022562	3983258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475489		604422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1275	
TOTAL (I)	490734		620942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21621		24259	
Provisions pour charges	318908		317512	
TOTAL (III)	340530		341771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1049253		927852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754342		644642	
Dettes fiscales et sociales	191122		134111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3975			
Autres dettes	1183221		1313939	
Produits constatés d’avance (2)	9385			
TOTAL (IV)	3191298		3020544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022562		3983258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1744929		1744929	1704254
Production vendue services	2495653		2495653	2497716
Chiffres d’affaires nets	4240582		4240582	4201971
				
Production stockée				
Production immobilisée			71390	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75413	36957
Autres produits			11510	11182
Total des produits d’exploitation (I)			4398895	4250110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10702	-11444
Autres achats et charges externes			3661248	3405118
Impôts, taxes et versements assimilés			60086	61184
Salaires et traitements			62410	62109
Charges sociales			24083	24901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13618	18829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51670	36821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34046	44380
Autres charges			4347	6287
Total des charges d’exploitation (II) 			3922210	3648185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476685	601924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			697	859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697	859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-138	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-138	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			835	849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477520	602774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1275		2191	
Total des produits exceptionnels (VII)	1275		2191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3305		542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2030		1648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4400867		4253159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3925378		3648737	
BENEFICE OU PERTE	475489		604422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246049		75697
Total Immobilisations financières		1670		
Total Général		247719		75697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1670
Total Général				323416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225907	13618		239525
AMORTISSEMENTS Total Général	225907	13618		239525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1275		1275	
Provisions pour litiges				21621
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				318908
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	341771	34046	35287	340530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36821	51670	36821	51670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36821	51670	36821	51670
TOTAL GENERAL	379867	85716	73383	392200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85716	72108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1275	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670	1670		
Clients douteux ou litigieux	106758			
Autres créances clients	1636271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103791			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3691			
Divers	102157			
Groupe et associés	1787000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32543			
Charges constatées d’avance	124661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3898542	3898542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	754342	754342		
Personnel et comptes rattachés	34114	34114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36538	36538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86194	86194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34276	34276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3975	3975		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183221	1183221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9385	9385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2142045	2142045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel