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BILAN ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2021 Siren 380153205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42208	41660	548	5583
Fonds commercial	708888		708888	708888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368312	332798	35514	34857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992436	868221	124215	163945
Autres immobilisations corporelles	446608	321594	125015	116215
Immobilisations en cours	107760		107760	55521
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	281035		281035	212823
Autres immobilisations financières	16323		16323	16323
TOTAL (I)	2963571	1564273	1399298	1314156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66828		66828	43548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1629756		1629756	1651632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31932624	74039	31858586	20383985
Autres créances	9131420		9131420	9247206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7282374		7282374	478681
Charges constatées d’avance	3490		3490	4564
TOTAL (II)	50046493	74039	49972454	31809615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53010063	1638312	51371752	33123772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2807268		2807268	
Report à nouveau	-256918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974854		-256918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5065203		4090349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000		177000	
Provisions pour charges	1456000		1706000	
TOTAL (III)	1696000		1883000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23918		20971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143		1143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1647579		1647579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25877195		11975623	
Dettes fiscales et sociales	10020681		7700499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20445		30847	
Autres dettes	5056479		4432029	
Produits constatés d’avance (2)	1963108		1341731	
TOTAL (IV)	44610548		27150422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51371752		33123772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1143			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-456
Production vendue services	56922801		56922801	56649149
Chiffres d’affaires nets	56922801		56922801	56648693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626015	388938
Autres produits			54843	28069
Total des produits d’exploitation (I)			57603659	57065700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			21876	-1651632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851011	2450916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23280	-15783
Autres achats et charges externes			31875695	33466382
Impôts, taxes et versements assimilés			772791	959716
Salaires et traitements			15441257	14796347
Charges sociales			6763126	6650871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164512	184438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18300	22455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138000	383000
Autres charges			221335	106920
Total des charges d’exploitation (II) 			56244624	57353630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359035	-287929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9688	28017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9688	28017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36112	41463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36112	41463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26424	-13446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1332612	-301375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3638			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159226		51973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198542		-96430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57616985		57093718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56642131		57350636	
BENEFICE OU PERTE	974854		-256918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64350	5036	27725	41660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929000	159477	565864	1522613
AMORTISSEMENTS Total Général	1993350	164513	593589	1564273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1696000
Total Provisions pour risques et charges	1883000	138000	325000	1696000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	143409	18300	87670	74039
Total Provisions pour dépréciation	143409	18300	87670	74039
TOTAL GENERAL	2026409	156300	412670	1770039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297358		297358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31932624	31844007	88617	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9134911	9134911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41364893	40978917	385975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23918	23918		
Emprunts et dettes financières divers	1143	1143		
Fournisseurs et comptes rattachés	25877195	25877195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10020681	10020681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20445	20445		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6704058	6704058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1963108	1963108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44610548	44610548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel