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BILAN ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2020 Siren 380153205
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 69933 64350 5583 12661
Fonds commercial 708888 708888 708888
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 437584 402727 34857 50932
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1283833 1119888 163945 233448
Autres immobilisations corporelles 522600 406385 116215 42860
Immobilisations en cours 55521 55521 33244
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 212823 212823 140202
Autres immobilisations financières 16323 16323 16323
TOTAL (I) 3307506 1993350 1314156 1238558
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 43548 43548 27765
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1651632 1651632
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20527393 143409 20383985 21195809
Autres créances 9247206 9247206 10808722
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 478681 478681 40345
Charges constatées d’avance 4564 4564 4275
TOTAL (II) 31953024 143409 31809615 32076916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35260530 2136759 33123772 33315475
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1400000 1400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 140000 140000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2807268 2978434
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -256918 828833
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4090349 5347268
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 177000 120000
Provisions pour charges 1706000 1400000
TOTAL (III) 1883000 1520000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20971 23931
Emprunts et dettes financières divers (4) 1143 1143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1647579
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11975623 11943809
Dettes fiscales et sociales 7700499 9885586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30847 5790
Autres dettes 4432029 3733346
Produits constatés d’avance (2) 1341731 854601
TOTAL (IV) 27150422 26448207
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 33123772 33315475
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27150422 26448207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20971 23931
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -456 -456
Production vendue services 55023963 1625186 56649149 59334277
Chiffres d’affaires nets 55023963 1624730 56648693 59334277
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 388938 530828
Autres produits 28069 13337
Total des produits d’exploitation (I) 57065700 59878442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -1651632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2450916 753370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15783 -2651
Autres achats et charges externes 33466382 32637829
Impôts, taxes et versements assimilés 959716 996560
Salaires et traitements 14796347 16264522
Charges sociales 6650871 7264453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 184438 184729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22455 77735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 383000 175000
Autres charges 106920 394804
Total des charges d’exploitation (II) 57353630 58746351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -287929 1132091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 28017 12418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 324
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28017 12742
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41463 30144
Différences négatives de change 36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41463 30181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13446 -17439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -301375 1114653
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1528
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1528
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1528
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 51973 198678
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -96430 85613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 57093718 59891184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57350636 59062351
BENEFICE OU PERTE -256918 828833
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 368938 200374
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 778821
Total Immobilisations corporelles 2112124 192240
Total Immobilisations financières 156525 72621
Total Général 3047471 264861
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 778821
Virement postes immobilisations corporelles en cours 4825
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4825 2299539
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 229146
Total Général 4825 3307506
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57272 7077 64350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1751640 177360 1929000
AMORTISSEMENTS Total Général 1808912 184438 1993350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1706000
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 177000
Total Provisions pour risques et charges 1520000 383000 20000 1883000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 120954 22455 143409
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 120954 22455 143409
TOTAL GENERAL 1640954 405455 20000 2026409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 212823 975 211848
Autres immobilisations financières 16323 16323
Clients douteux ou litigieux 160762 160762
Autres créances clients 20366631 20366631
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 185291 185291
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 109524 109524
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1574524 1574524
Autres impôts, taxes versements assimilés 62460 62460
Divers 94215 94215
Groupe et associés 6285032 6285032
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 936161 936161
Charges constatées d’avance 4564 4564
TOTAL ETAT DES CREANCES 30008310 29780138 228171
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20971 20971
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1143 1143
Fournisseurs et comptes rattachés 11975623 11975623
Personnel et comptes rattachés 2734736 2734736
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2035680 2035680
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2800262 2800262
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 129821 129821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30847 30847
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6079608 6079608
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1341731 1341731
TOTAL – ETAT DES DETTES 27150422 27150422
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 1000000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 17756838
Location, charges locatives et de copropriété 1401211
Personnel extérieur à l’entreprise 7072805
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 288348
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6947180
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 33466382
Taxe professionnelle 363617
Autres impôts, taxes et versements assimilés 596099
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 959716
Montant de la TVA. collectée 8394874
Total TVA. déductible sur biens et services 4931112
Effectif moyen du personnel 429
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 429