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BILAN ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2019 Siren 380153205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69933	57272	12661	14662
Fonds commercial	708888		708888	708888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437584	386652	50932	67007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229225	995778	233448	318766
Autres immobilisations corporelles	412071	369210	42860	60893
Immobilisations en cours	33244		33244	16189
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140202		140202	68335
Autres immobilisations financières	16323		16323	16323
TOTAL (I)	3047471	1808912	1238558	1271064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27765		27765	25114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21316763	120954	21195809	22781778
Autres créances	10808722		10808722	11538527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40345		40345	12803
Charges constatées d’avance	4275		4275	5119
TOTAL (II)	32197870	120954	32076916	34363341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35245341	1929866	33315475	35634405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2978434		2164770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	828833		813664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5347268		4518434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		389000	
Provisions pour charges	1400000		1245000	
TOTAL (III)	1520000		1634000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23931		139558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143		1143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11943809		15380600	
Dettes fiscales et sociales	9885586		10300093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5790			
Autres dettes	3733346		3172671	
Produits constatés d’avance (2)	854601		487905	
TOTAL (IV)	26448207		29481970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33315475		35634405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26448207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				647132
Production vendue services	59176550	157727	59334277	60048026
Chiffres d’affaires nets	59176550	157727	59334277	60695158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530828	117753
Autres produits			13337	53962
Total des produits d’exploitation (I)			59878442	60866873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753370	831833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2651	-896
Autres achats et charges externes			32637829	34021137
Impôts, taxes et versements assimilés			996560	970108
Salaires et traitements			16264522	16153872
Charges sociales			7264453	7148317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184729	162642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77735	80557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175000	357000
Autres charges			394804	159928
Total des charges d’exploitation (II) 			58746351	59884497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132091	982376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12418	42768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12742	42768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30144	29362
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30181	29362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17439	13406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114653	995782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1528		3524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1528		3524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198678		149386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85613		32732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59891184		60913165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59062351		60099501	
BENEFICE OU PERTE	828833		813664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49271	8002		57272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893333	176728	318421	1751640
AMORTISSEMENTS Total Général	1942604	184729	318421	1808912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1520000
Total Provisions pour risques et charges	1634000	175000	289000	1520000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	84673	77735	41454	120954
Total Provisions pour dépréciation	84673	77735	41454	120954
TOTAL GENERAL	1718673	252735	330454	1640954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156525	975	155550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32129760	32129760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32286285	32130735	155550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23931	23931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1143	1143		
Fournisseurs et comptes rattachés	11943809	11943809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9885586	9885586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5790	5790		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3733346	3733346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	854601	854601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26448207	26448207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel