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BILAN ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2018 Siren 380153205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63933	49271	14662	21212
Fonds commercial	708888		708888	708888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	445207	378200	67007	39377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1455121	1136355	318766	222960
Autres immobilisations corporelles	439671	378778	60893	53229
Immobilisations en cours	16189		16189	4397
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68335		68335	1344
Autres immobilisations financières	16323		16323	16323
TOTAL (I)	3213667	1942604	1271064	1067728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25114		25114	24218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22866451	84673	22781778	14119986
Autres créances	11538527		11538527	10145399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12803		12803	1633986
Charges constatées d’avance	5119		5119	4150
TOTAL (II)	34448014	84673	34363341	25927740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37661681	2027277	35634405	26995468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164770		1307868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813664		1856903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4518434		4704770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389000		165000	
Provisions pour charges	1245000		1162000	
TOTAL (III)	1634000		1327000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139558		126252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143		1143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15380600		9370459	
Dettes fiscales et sociales	10300093		8546340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3172671		1452950	
Produits constatés d’avance (2)	487905		1466553	
TOTAL (IV)	29481970		20963698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35634405		26995468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	96	647036	647132	294887
Production vendue services	59411086	636940	60048026	60759315
Chiffres d’affaires nets	59411182	1283976	60695158	61054202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117753	311270
Autres produits			53962	53501
Total des produits d’exploitation (I)			60866873	61418973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831833	762096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-896	7609
Autres achats et charges externes			34021137	35318901
Impôts, taxes et versements assimilés			970108	999337
Salaires et traitements			16153872	15137774
Charges sociales			7148317	6522994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162642	118814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357000	140000
Autres charges			159928	42996
Total des charges d’exploitation (II) 			59884497	59050521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			982376	2368452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42768	64553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42768	64553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29362	12914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29362	12914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13406	51640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995782	2420092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149386		161550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32732		401639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60913165		61483527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60099501		59626624	
BENEFICE OU PERTE	813664		1856903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1634000
Total Provisions pour risques et charges	1327000	357000	50000	1634000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4116	80557		84673
TOTAL GENERAL	1331116	437557	50000	1718673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34494756	34411072	83683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139558	139558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1143	1143		
Fournisseurs et comptes rattachés	15380600	15380600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10300093	10300093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3172671	3172671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487905	487905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29481970	29481970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	445			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	445