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BILAN ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2017 Siren 380153205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63933	42721	21212	
Fonds commercial	708888		708888	708888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404447	365070	39377	26004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250632	1027672	222960	138629
Autres immobilisations corporelles	403239	350010	53229	47323
Immobilisations en cours	4397		4397	72625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1344		1344	4119
Autres immobilisations financières	16323		16323	16323
TOTAL (I)	2853202	1785474	1067728	1013912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24218		24218	31827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14124103	4116	14119986	14935063
Autres créances	10145399		10145399	7006013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1633986		1633986	523028
Charges constatées d’avance	4150		4150	
TOTAL (II)	25931856	4116	25927740	22495931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28785058	1789591	26995468	23509843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307868		26326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1856903		1281542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4704770		2847868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165000		25000	
Provisions pour charges	1162000		1356000	
TOTAL (III)	1327000		1381000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126252		110277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143		1143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9370459		8263472	
Dettes fiscales et sociales	8546340		8287755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1452950		219340	
Produits constatés d’avance (2)	1466553		2398987	
TOTAL (IV)	20963698		19280975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26995468		23509843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1143			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2352	292535	294887	
Production vendue services	59566720	1192595	60759315	55238401
Chiffres d’affaires nets	59569072	1485130	61054202	55238401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311270	374392
Autres produits			53501	24192
Total des produits d’exploitation (I)			61418973	55636985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762096	1018601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7609	-3973
Autres achats et charges externes			35318901	30523491
Impôts, taxes et versements assimilés			999337	1019507
Salaires et traitements			15137774	14620517
Charges sociales			6522994	6264157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118814	95039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140000	241000
Autres charges			42996	245722
Total des charges d’exploitation (II) 			59050521	54024061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2368452	1612924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64553	116801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64553	116801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12914	11221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12914	11221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51640	105580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2420092	1718504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161550		196034	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401639		240948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61483527		55769243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59626624		54487702	
BENEFICE OU PERTE	1856903		1281542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1381000	140000	194000	1327000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4116			4116
TOTAL GENERAL	1385116	140000	194000	1331116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24291320	24274997	16323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126252	126252		
Emprunts et dettes financières divers	1143	1143		
Fournisseurs et comptes rattachés	9370459	9370459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8546340	8546340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452950	1452950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1466553	1466553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20963697	20963697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	431			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	431