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BILAN TRANSDEV LE HAVRE 2021 Siren 380089664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1060		1060	1060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1870843	1406229	464613	567808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	42723		42723	210172
Terrains				
Constructions	572264	419302	152962	203348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246323	758981	487341	554802
Autres immobilisations corporelles	2451554	1462647	988907	838116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6184766	4047160	2137606	2375306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2473854		2473854	2292836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26753		26753	83102
Clients et comptes rattachés	572313	23923	548390	519706
Autres créances	17795452		17795452	19737959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65609		65609	42505
Charges constatées d’avance	124207		124207	155540
TOTAL (II)	21058188	23923	21034265	22831650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27242954	4071083	23171871	25206955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	340800		340800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34080		34080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2388349		1583121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793993		805228	
Subventions d’investissement	1324		1662	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3558547		2764891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37281		145343	
Provisions pour charges	195823		363788	
TOTAL (III)	233104		509131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			535325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33711		43129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2185692			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6435383		6250235	
Dettes fiscales et sociales	7378348		10821736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193541		426186	
Autres dettes	2896731		3617208	
Produits constatés d’avance (2)	256813		239115	
TOTAL (IV)	19380220		21932934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23171871		25206955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19355252		21832448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			535325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62864621		62864621	57244347
Chiffres d’affaires nets	62864621		62864621	57244347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1917570	1410639
Autres produits			3955	1281
Total des produits d’exploitation (I)			64786147	58656267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5853746	4824863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-181018	-387519
Autres achats et charges externes			19304757	16207156
Impôts, taxes et versements assimilés			1770580	2008040
Salaires et traitements			25136106	24061217
Charges sociales			10008242	9286082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			757059	678095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65993	268009
Autres charges			652219	656690
Total des charges d’exploitation (II) 			63367685	57602633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1418462	1053634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131	-261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1418592	1053373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	338		529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	338		529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2462		6377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2125		-5848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	269498		85617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352976		156680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64786615		58656796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63992621		57851568	
BENEFICE OU PERTE	793993		805228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1948175		245995
Total Immobilisations corporelles		3935882		443217
Total Immobilisations financières				
Total Général		5884057		689211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167449	112095	1914625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108958	4270141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		167449	221053	6184766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1169136	347034	109940	1406229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2339616	410025	108711	2640930
AMORTISSEMENTS Total Général	3508752	757059	218651	4047160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				119974
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113130
Total Provisions pour risques et charges	509131	65993	342020	233104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23923			23923
Autres provisions pour dépréciation	3678		3678	
Total Provisions pour dépréciation	27601		3678	23923
TOTAL GENERAL	536732	65993	345698	257027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65993	65993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24022	24022		
Autres créances clients	548291	548291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6897	6897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	812775	812775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	720489	720489		
Groupe et associés	15760664	15760664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494432	494432		
Charges constatées d’avance	124207	119424	4783	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18491972	18487189	4783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33711	8743	24968	
Fournisseurs et comptes rattachés	6435383	6435383		
Personnel et comptes rattachés	3971599	3971599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3304055	3304055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102694	102694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193541	193541		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5082423	5082423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256813	256813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19380220	19355252	24968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel