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BILAN TEMA 2020 Siren 380098475
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6120 6120
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 99650 69688 29962 39538
Installations techniques, matériel et outillage industriels 126144 125657 487 924
Autres immobilisations corporelles 78576 63114 15461 6662
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10454 10454 10454
TOTAL (I) 320943 264580 56364 57578
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 19111
Clients et comptes rattachés 2358117 2358117 2036233
Autres créances 37298 37298 279943
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2094833 2094833 2592642
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4490248 4490248 4927929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4811191 264580 4546612 4985507
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 412142 74127
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 448943 338015
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 971085 522142
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1576035 1262229
Provisions pour charges 100658 85717
TOTAL (III) 1676693 1347946
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1800 488724
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116401 391156
Dettes fiscales et sociales 1140353 921722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23891 396131
Produits constatés d’avance (2) 616389 917686
TOTAL (IV) 1898834 3115418
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4546612 4985507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4236142 304809 4540951 4520161
Chiffres d’affaires nets 4236142 304809 4540951 4520161
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1262229 1193601
Autres produits 6876 984
Total des produits d’exploitation (I) 5810057 5714747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7665 4813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 694458 1160624
Impôts, taxes et versements assimilés 99006 45854
Salaires et traitements 2003255 2200542
Charges sociales 737930 754057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17307 16677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1590976 1230971
Autres charges 4076 2207
Total des charges d’exploitation (II) 5154673 5415746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 655384 299001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 655384 299001
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000 417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000 417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 57041 27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 57041 27
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -54041 389
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 152400 -38624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5813057 5715164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5364114 5377149
BENEFICE OU PERTE 448943 338015
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6120
Total Immobilisations corporelles 305903 16133
Total Immobilisations financières 10454
Total Général 322477 16133
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6120
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17667 304369
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10454
Total Général 17667 320943
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6120 6120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 258779 17307 17626 258459
AMORTISSEMENTS Total Général 264899 17307 17626 264580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 74000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 100658
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1502035
Total Provisions pour risques et charges 1347946 1590976 1262229 1676693
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1347946 1590976 1262229 1676693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1590976 1262229
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10454 2904
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2358117 2358117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2129 2129
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24317 24317
Autres impôts, taxes versements assimilés 9250 9250
Divers 75 75
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1522 1522
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2405864 2398314 7550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1800 1800
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 116401 116401
Personnel et comptes rattachés 274658 274658
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 268881 268881
Impôts sur les bénéfices 193001 193001
T.V.A. 393307 393307
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10505 10505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23891 23891
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 616389 616389
TOTAL – ETAT DES DETTES 1898834 1898834
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 42 42
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 42 42