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BILAN TEMA 2017 Siren 380098475
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6510 6510
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 99650 40959 58691 68267
Installations techniques, matériel et outillage industriels 159728 157335 2392 3486
Autres immobilisations corporelles 54801 49116 5684 4468
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10454 10454 9661
TOTAL (I) 331143 253921 77221 85882
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 173
Clients et comptes rattachés 2079855 2079855 1421133
Autres créances 173787 173787 280352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1442823 1442823 1919670
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3696465 3696465 3621328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4027608 253921 3773687 3707210
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 121749 73340
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 311913 398408
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 543662 581749
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 729687 462187
Provisions pour charges 53748
TOTAL (III) 783435 462187
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150402
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 361788 335413
Dettes fiscales et sociales 984243 729000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 414399 429603
Produits constatés d’avance (2) 686160 1018856
TOTAL (IV) 2446590 2663274
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3773687 3707210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4135626 686862 4822488 3632842
Chiffres d’affaires nets 4135626 686862 4822488 3632842
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 426324 815574
Autres produits 11370 1419
Total des produits d’exploitation (I) 5260182 4449834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19499 37682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1146391 1140575
Impôts, taxes et versements assimilés -9012 86244
Salaires et traitements 2113582 1675586
Charges sociales 838215 721869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18334 15539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 747573 413830
Autres charges 5101 2416
Total des charges d’exploitation (II) 4879682 4093741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 380500 356093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 380500 356052
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1630 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1630 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60 14400
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 174 358
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 234 14758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1396 -12258
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 69983 -54615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5261812 4452334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4949899 4053926
BENEFICE OU PERTE 311913 398408
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6510
Total Immobilisations corporelles 305642 9054
Total Immobilisations financières 9661 823
Total Général 321813 9878
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6510
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 518 314178
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30 10454
Total Général 548 331143
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6510 6510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 229421 18334 344 247411
AMORTISSEMENTS Total Général 235931 18334 344 253921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 53748
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 729687
Total Provisions pour risques et charges 462187 747573 426324 783435
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 462187 747573 426324 783435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 747573 426324
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10454 2904
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2079855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4153
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 520
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24532
Groupe et associés 137112
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7471
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2264096 2256546 7550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 361788 361788
Personnel et comptes rattachés 346136 346136
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 230288 230288
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 354463 354463
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53356 53356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 266090 266090
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 148309 148309
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 686160 686160
TOTAL – ETAT DES DETTES 2446590 2446590
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 44