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BILAN TEAM INTERIM 2017 Siren 380093906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111976	75072	36904	11420
Fonds commercial	139340		139340	139340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232387	175514	56873	27996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118200		118200	149500
Autres immobilisations financières	25342		25342	19632
TOTAL (I)	627845	250587	377258	347887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1564758	25353	1539405	71069
Autres créances	4999555	3483729	1515825	1578554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171336		171336	20505
Charges constatées d’avance	85808		85808	7281
TOTAL (II)	6821456	3509083	3312373	1677409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7449301	3759669	3689632	2025296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	209642		209642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20965		20965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618580		1618580	
Report à nouveau	-297976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3119637		-297976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1568427		1551210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22000		22000	
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124067		3167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1930649		120946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478231		210046	
Dettes fiscales et sociales	1571043		117928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1132069			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5236059		452086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3689632		2025296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5236059		382116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124067		3167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219211		32104
Total Immobilisations corporelles		255152		42651
Total Immobilisations financières		169132		8500
Total Général		643496		83255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65416	232387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33490		144142
Total Général		33490	65416	627845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68452	6620		75072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227156	13774	65416	175514
AMORTISSEMENTS Total Général	295609	20394	65416	250587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25353			25353
Autres provisions pour dépréciation	348185	3135544		3483729
Total Provisions pour dépréciation	373539	3135544		3509083
TOTAL GENERAL	395539	3135544		3531083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3135544		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118200	31557		
Autres immobilisations financières	25342			
Clients douteux ou litigieux	30323			
Autres créances clients	1534436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141872			
T. V. A.	45726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4212769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578827			
Charges constatées d’avance	85808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6793663	6681678	111985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124067	124067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	478231	478231		
Personnel et comptes rattachés	323485	323485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539759	539759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583233	583233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124566	124566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1924649	1924649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1132069	1132069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5236059	5236059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	383095		109475	
Location, charges locatives et de copropriété	70141		5988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50160		67623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198667		57170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	702063		240256	
Taxe professionnelle	20720		2017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109462		1973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130182		3990	
Montant de la TVA. collectée	798267		72381	
Total TVA. déductible sur biens et services	119653		73288	
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90