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BILAN T.P.S.H. 2018 Siren 380004044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5165058	1456338	3708720	4284986
Concessions, brevets et droits similaires	484	484		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111328	108388	2940	21851
Autres immobilisations corporelles	114419	97746	16673	24147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106315		106315	99115
TOTAL (I)	5548604	1662956	3885648	4430249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311		311	396
En cours de production de biens	139763		139763	162606
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34853
Clients et comptes rattachés	1166253		1166253	628870
Autres créances	448906		448906	511280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40435		40435	27405
Charges constatées d’avance				2005
TOTAL (II)	1795669		1795669	1367415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7344272	1662956	5681316	5797664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	367864		367864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1152927		1152927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36786		36786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237401		237401	
Report à nouveau	-634009		453468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-654958		-1087477	
Subventions d’investissement	1181484		1290935	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1687494		2451904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016904		1048204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63750		18679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530287		1388520	
Dettes fiscales et sociales	1224593		884157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158287		6200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3993822		3345760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681316		5797664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1392963		2844950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342014		1342014	1095802
Chiffres d’affaires nets	1342014		1342014	1095802
				
Production stockée			-22843	151591
Production immobilisée			248247	270518
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17681	2278
Autres produits			22	28
Total des produits d’exploitation (I)			1585121	1520216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101369	255322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85	424
Autres achats et charges externes			706994	995518
Impôts, taxes et versements assimilés			26307	21642
Salaires et traitements			552850	618412
Charges sociales			194578	221549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847599	631592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21983	216
Total des charges d’exploitation (II) 			2451765	2760078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-866644	-1239861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158544	43558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158544	43558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158544	-43558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1025188	-1283419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	755		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163821		109452	
Reprises sur provisions et transferts de charges	121603			
Total des produits exceptionnels (VII)	286179		109454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5390		17066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280789		92388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89440		-103554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871301		1629671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526259		2717148	
BENEFICE OU PERTE	-654958		-1087477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2949		14827	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2278		2278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4916811		248247
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484		
Total Immobilisations corporelles		251877		
Total Immobilisations financières		99265		58050
Total Général		5268436		306297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5165058
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26130	225747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157315
Total Général			26130	5548604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	631825	824513		1456338
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484			484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205878	23086	22830	206134
AMORTISSEMENTS Total Général	838187	847599	22830	1662956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15403		15403	
Autres provisions pour dépréciation	121603		121603	
Total Provisions pour dépréciation	137006		137006	
TOTAL GENERAL	137006		137006	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15403	
                                            - Exceptionnelles			121603	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106315		106315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1166253	1166253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114338	114338		
T. V. A.	260314	260314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74255	74255		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721474	1615159	106315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99884	99884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917020	377625	539395	
Emprunts et dettes financières divers	63750	63750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1530287	306057	1224230	
Personnel et comptes rattachés	63894	63894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	803900	133780	670120	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334228	167114	167114	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22571	22571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158287	158287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3993822	1392963	2600859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel