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BILAN SOQUIMDIS 2016 Siren 380029041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10499	10499		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546678	16735	529942	
Constructions	2477654	1826417	651237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757712	694045	63667	
Autres immobilisations corporelles	617037	316634	300403	
Immobilisations en cours	92485		92485	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4509689	2864330	1645358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1132976		1132976	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109079	30000	79079	
Autres créances	468793		468793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231642		231642	
Charges constatées d’avance	21302		21302	
TOTAL (II)	1963794	30000	1933794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6473483	2894330	3579152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3816			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73213			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1835921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115974			
Dettes fiscales et sociales	261805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18683			
Autres dettes	103			
Produits constatés d’avance (2)	4994			
TOTAL (IV)	3310695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3579152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3267536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14106163		14106163	
Production vendue biens	10025		10025	
Production vendue services	79878		79878	
Chiffres d’affaires nets	14196068		14196068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27377	
Autres produits			54017	
Total des produits d’exploitation (I)			14277962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11772611	
Variation de stock (marchandises)			-15463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905575	
Impôts, taxes et versements assimilés			135088	
Salaires et traitements			890505	
Charges sociales			229268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15582	
Total des charges d’exploitation (II) 			14141739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43589	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14288661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14182197			
BENEFICE OU PERTE	106463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1717			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18121		
Total Immobilisations corporelles		4282962		223744
Total Immobilisations financières				
Total Général		4301084		223744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15139	4491568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15139	4509689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10499			10499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2670400	198570	15139	2853831
AMORTISSEMENTS Total Général	2680899	198570	15139	2864330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20000	10000		30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	10000		30000
TOTAL GENERAL	20000	10000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36000			
Autres créances clients	73079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	233635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176986			
Charges constatées d’avance	21302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599175	599175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73213	30053	43159	
Emprunts et dettes financières divers	9994	9994		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115974	1115974		
Personnel et comptes rattachés	114534	114534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80354	80354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10972	10972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55945	55945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18683	18683		
Groupe et associés	1825926	1825926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103	103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4994	4994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3310695	3267536	43159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel