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BILAN SAS HOTEL DU VAL MORET 2016 Siren 380098814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15969	15969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6572	6572		
Constructions	1074802	765414	309388	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397333	297842	99491	
Autres immobilisations corporelles	820292	425558	394734	
Immobilisations en cours	336		336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22910		22910	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25535		25535	
TOTAL (I)	2363750	1511355	852395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173845		173845	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21348		21348	
Clients et comptes rattachés	52156	1507	50649	
Autres créances	76611		76611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19995		19995	
Disponibilités	812157		812157	
Charges constatées d’avance	14514		14514	
TOTAL (II)	1170625	1507	1169118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3534375	1512862	2021513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16680			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798089			
Report à nouveau	78			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240014			
Subventions d’investissement	13719			
Provisions réglementées	309			
TOTAL (I)	1235689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30311			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143131			
Dettes fiscales et sociales	257497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2021513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3090550		3090550	
Chiffres d’affaires nets	3090550		3090550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93919	
Autres produits			2960	
Total des produits d’exploitation (I)			3187429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23002	
Autres achats et charges externes			776175	
Impôts, taxes et versements assimilés			55387	
Salaires et traitements			1058186	
Charges sociales			260136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1749	
Total des charges d’exploitation (II) 			2884916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2421			
Reprises sur provisions et transferts de charges	246			
Total des produits exceptionnels (VII)	5329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3214904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2974889			
BENEFICE OU PERTE	240014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15969		
Total Immobilisations corporelles		2032670		295129
Total Immobilisations financières		26386		22059
Total Général		2075025		317189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28463	2299336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48445
Total Général			28463	2363750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15969			15969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1370921	145397	20932	1495386
AMORTISSEMENTS Total Général	1386890	145397	20932	1511355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89
Total Provisions réglementées	554		246	309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1507			1507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1507			1507
TOTAL GENERAL	2061		246	1815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25535			
Clients douteux ou litigieux	1802			
Autres créances clients	50354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55760			
T. V. A.	15277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5408			
Charges constatées d’avance	14514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168816	143281	25535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297404	67031	230373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143131	143131		
Personnel et comptes rattachés	156354	156354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93332	93332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7232	7232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579	579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21117	21117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36365	36365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755513	525140	230373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143753			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel