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BILAN SARL CATHALA 2019 Siren 380019422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10427	2872	7555	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2468423	1933162	535261	
Autres immobilisations corporelles	325042	318735	6306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4382		4382	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1341		1341	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8951		8951	
TOTAL (I)	2818566	2254770	563796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49555		49555	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	203854		203854	
Clients et comptes rattachés	821056	30583	790473	
Autres créances	230240		230240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7210		7210	
Charges constatées d’avance	29613		29613	
TOTAL (II)	1341528	30583	1310945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160094	2285352	1874742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271876			
Report à nouveau	275611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203579			
Dettes fiscales et sociales	191976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39068		39068	
Production vendue biens				
Production vendue services	1711002		1711002	
Chiffres d’affaires nets	1750069		1750069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53378	
Autres produits			201	
Total des produits d’exploitation (I)			1803648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15394	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27735	
Autres achats et charges externes			995521	
Impôts, taxes et versements assimilés			12786	
Salaires et traitements			244633	
Charges sociales			74027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1765005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1784615			
BENEFICE OU PERTE	19107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18656			
Renvois : Transfert de charges	49057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2703092		100800
Total Immobilisations financières		6409		8951
Total Général		2709500		109751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2803892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			686	14674
Total Général			686	2818565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2093618	161151		2254770
AMORTISSEMENTS Total Général	2093618	161151		2254770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34904		4321	30583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34904		4321	30583
TOTAL GENERAL	34904		4321	30583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8951		8951	
Clients douteux ou litigieux	41989	41989		
Autres créances clients	779067	779067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15137	15137		
T. V. A.	13627	13627		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23752	23752		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381578	381578		
Charges constatées d’avance	29613	29613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1293714	1284763	8951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198979	198979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548934	141877	314039	93018
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203579	203579		
Personnel et comptes rattachés	38393	38393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17959	17959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134164	134164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142260	142260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7175	7175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292903	885846	314039	93018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	145520			
Engagement de crédit-bail immobilier	18656			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39969			
Location, charges locatives et de copropriété	230800			
Personnel extérieur à l’entreprise	127827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	592781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	995521			
Taxe professionnelle	1478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12786			
Montant de la TVA. collectée	272215			
Total TVA. déductible sur biens et services	233612			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13