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BILAN OREAS 2021 Siren 380043950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2214	2214		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8500	8500		
Autres immobilisations corporelles	3549	1793	1756	581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	198		198	297
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	114830		114830	981497
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				762
TOTAL (I)	129291	12507	116784	983137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1398051		1398051	1175040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4228		4228	2716
Clients et comptes rattachés	471157		471157	1172611
Autres créances	2267297		2267297	233923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347203		347203	1962811
Charges constatées d’avance	16176		16176	3810
TOTAL (II)	4504112		4504112	4550912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4633403	12507	4620896	5534050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2591074		2745856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628123		-154783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3549196		2921074	
Produit des émissions de titres participatifs	2		2	
Avances conditionnées	2		2	
TOTAL (II)	2		2	
Provisions pour risques	68000		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			5	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7590		1126260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866514		1041399	
Dettes fiscales et sociales	129596		377020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			297	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003700		2544976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4620896		5534050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003700		2544976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2875395	7590092
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2875395	7590092
				
Production stockée			223011	-632144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2879	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792	
Autres produits			3	23270
Total des produits d’exploitation (I)			3102079	6983719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2769109	6932442
Impôts, taxes et versements assimilés			4875	3508
Salaires et traitements			106162	131132
Charges sociales			38997	56995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1125	581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2920268	7124667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181811	-140949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19330	12340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19330	12340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8441	6356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8441	26356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10889	-14016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192700	-154964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	986686		68437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	998969		68437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562685		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			68000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563546		68555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435423		-118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4120378		7064495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3492255		7219278	
BENEFICE OU PERTE	628123		-154783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2214		
Total Immobilisations corporelles		9749		2299
Total Immobilisations financières		982556		50239
Total Général		994519		52539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			917767	115028
Total Général			917767	129290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2214			2214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9167	1124		10292
AMORTISSEMENTS Total Général	11381	1124		12506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68000			68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68000			68000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114830	114830		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471157	471157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2880	2880		
T. V. A.	219856	219856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1360096	1360096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684464	684464		
Charges constatées d’avance	16176	16176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869460	2869460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866513	866513		
Personnel et comptes rattachés	11837	11837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35331	35331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78526	78526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3901	3901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7590	7590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003699	1003699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel