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BILAN LENAJA DISTRIBUTION 2021 Siren 380045526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46187	42701	3486	5890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	288330	288330		20861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1643688	1417395	226292	276488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	912455	716642	195813	171926
Autres immobilisations corporelles	2522073	2410543	111531	167096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87375		87375	87375
TOTAL (I)	5505108	4875611	629497	734636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101046		101046	102648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231089		231089	173967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1583021	7692	1575330	1120269
Autres créances	541930		541930	532371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1386325		1386325	935287
Charges constatées d’avance	179094		179094	120109
TOTAL (II)	4022505	7692	4014814	2984650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9527614	4883303	4644311	3719286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254753		264381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191929		-9628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996682		804753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175479		79653	
Provisions pour charges	85963		103745	
TOTAL (III)	261443		183398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779285		634485	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142805		895798	
Dettes fiscales et sociales	437334		416656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1026762		784197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3386187		2731136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644311		3719286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2740676		2152983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	756		691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25278027		25278027	24632936
Production vendue biens	167		167	218
Production vendue services	8491		8491	6326
Chiffres d’affaires nets	25286686		25286686	24639480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400000	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54044	3930
Autres produits			8466	16069
Total des produits d’exploitation (I)			25749195	24661879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20523718	19830825
Variation de stock (marchandises)			-57123	4897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334195	311491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1602	-31513
Autres achats et charges externes			2813090	2741582
Impôts, taxes et versements assimilés			80489	88841
Salaires et traitements			1219219	1113885
Charges sociales			506723	467385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202080	249679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18394	144
Total des charges d’exploitation (II) 			25642388	24777216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106807	-115337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193304	191779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193304	191779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5592	6125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5592	6125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187712	185654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294520	70317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6019		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1412		44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95827		79653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103258		79946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102591		-79945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25943166		24853658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25751237		24863286	
BENEFICE OU PERTE	191929		-9628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		864910		
Total Immobilisations corporelles		5026591		97245
Total Immobilisations financières		92375		
Total Général		5983876		97245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			530393	334517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45620	5078216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92375
Total Général			576013	5505108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	838158	23265	530393	331031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4411081	178815	45316	4544580
AMORTISSEMENTS Total Général	5249240	202080	575709	4875611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85963
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175479
Total Provisions pour risques et charges	183398	95827	17782	261443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25959		18267	7692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25959		18267	7692
TOTAL GENERAL	209356	95827	36049	269134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95827		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87375		87375	
Clients douteux ou litigieux	9915	9915		
Autres créances clients	1573107	1573107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71833	71833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4249	4249		
Groupe et associés	382709	382709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80939	80939		
Charges constatées d’avance	179094	179094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391421	2304046	87375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	756	756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	778529	173480	605049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1142805	1142805		
Personnel et comptes rattachés	123142	123142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261664	221202	40462	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21891	21891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30637	30637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1026762	1026762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3386187	2740676	645511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel