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BILAN LENAJA DISTRIBUTION 2017 Siren 380045526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147736	134960	12776	13107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	715124	526563	188561	244646
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1643688	1216612	427076	480778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	968696	707029	261666	180588
Autres immobilisations corporelles	2553358	2183139	370219	474237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69094		69094	71781
TOTAL (I)	6102695	4768303	1334392	1470138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84732		84732	61652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209326		209326	229059
Avances et acomptes versés sur commandes				1107
Clients et comptes rattachés	2121276	10832	2110444	2179051
Autres créances	546766		546766	531133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624991		624991	446445
Charges constatées d’avance	134522		134522	156308
TOTAL (II)	3721612	10832	3710780	3604754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9824307	4779135	5045173	5074892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9181			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			61334	
Report à nouveau	-9182		168302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16386		-472946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516385		256689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104638		106903	
TOTAL (III)	104638		106903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264054		315880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1980328		2354253	
Dettes fiscales et sociales	551266		580159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1621792		1461008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4424149		4711300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5045173		5074892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4212324		4447484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29253399	104756	29358155	19845852
Production vendue biens	485		485	1048
Production vendue services	2860		2860	-15299
Chiffres d’affaires nets	29256744	104756	29361500	19831602
				
Production stockée				
Production immobilisée				187516
Subventions d’exploitation			8031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19571	21662
Autres produits			1362	175
Total des produits d’exploitation (I)			29390464	20040954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23602688	16258566
Variation de stock (marchandises)			19733	-65388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405209	283125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23080	-18202
Autres achats et charges externes			2882217	1982510
Impôts, taxes et versements assimilés			125950	136479
Salaires et traitements			1592879	1256334
Charges sociales			625667	536695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312463	216682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7044
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1644	892
Total des charges d’exploitation (II) 			29547072	20594738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156608	-553783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145568	107041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145568	107058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16052	11431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16052	11431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129516	95628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27092	-458156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40409		6690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6715			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47124		6690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3646		21480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3646		21480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43478		-14791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29583156		20154702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29566770		20627649	
BENEFICE OU PERTE	16386		-472946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		859316		3544
Total Immobilisations corporelles		5018878		175861
Total Immobilisations financières		76781		11720
Total Général		5954975		191124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				862860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28997	5165741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14407	74094
Total Général			43404	6102695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601563	59960		661523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3883274	251330	27824	4106780
AMORTISSEMENTS Total Général	4484836	311290	27824	4768303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104638
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106903		2265	104638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9129	1703		10832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9129	1703		10832
TOTAL GENERAL	116032	1703	2265	115470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1703	2265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69094			
Clients douteux ou litigieux	13228			
Autres créances clients	2108048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76624			
Charges constatées d’avance	134522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871658	2802563	69094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264054	52229	211825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1980328	1980328		
Personnel et comptes rattachés	146000	146000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241064	241064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91212	91212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72990	72990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6709	6709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1621792	1621792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4424149	4212324	211825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48