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BILAN LENAJA DISTRIBUTION 2015 Siren 380045526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144192	124084	20108	15337
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	434701	434701		191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1643688	1064327	579360	636621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625302	580840	44462	42316
Autres immobilisations corporelles	2379357	1853713	525644	582893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215375		215375	205405
TOTAL (I)	5442614	4057665	1384949	1482763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61961		61961	87783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146220		146220	158094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1975919		1975919	2202336
Autres créances	201962		201962	205571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815443		815443	926316
Charges constatées d’avance	186932		186932	89783
TOTAL (II)	3388438		3388438	3669882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8831052	4057665	4773387	5152644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61334		61334	
Report à nouveau	-267570			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252255		-267570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546019		293764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94174		68803	
TOTAL (III)	94174		68803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352		215926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32922		53492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1874821		2237611	
Dettes fiscales et sociales	616914		471003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1608184		1812046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4133193		4790078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4773387		5152644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28661148	5124	28666273	23396583
Production vendue biens	12531		12531	19047
Production vendue services	-127673		-127673	-109842
Chiffres d’affaires nets	28546006	5124	28551131	23305788
				
Production stockée				
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation			1600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6403	24228
Autres produits			1108	4213
Total des produits d’exploitation (I)			28560242	23334229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23345962	19241580
Variation de stock (marchandises)			11874	4850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316832	312155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25821	-15744
Autres achats et charges externes			2115886	1956766
Impôts, taxes et versements assimilés			154647	145192
Salaires et traitements			1560729	1323884
Charges sociales			680427	579287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214143	225314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25372	4098
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	381
Total des charges d’exploitation (II) 			28451889	23777762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108353	-443533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144389	105539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144389	105539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3824	20120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3824	20120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140565	85419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248918	-358114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6960		10562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			98160	
Total des produits exceptionnels (VII)	6960		108722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3622		18177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3622		18177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3337		90545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28711591		23548489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28459335		23816059	
BENEFICE OU PERTE	252255		-267570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571783		7110
Total Immobilisations corporelles		4671646		99249
Total Immobilisations financières		205405		9970
Total Général		5448833		116329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122548	4648346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215375
Total Général			122548	5442614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556255	2530		558785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3409816	211613	122548	3498880
AMORTISSEMENTS Total Général	3966071	214143	122548	4057665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94174
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68803	25372		94174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68803	25372		94174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25372		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215375			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1975919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16385			
Groupe et associés	104640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10270			
Charges constatées d’avance	186932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2580188	2364813	215375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1874821	1874821		
Personnel et comptes rattachés	188584	188584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225963	225963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76357	76357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126010	126010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32922	32922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1608184	1608184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4133193	4133193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel