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BILAN HOTEL GRIL DE CARCASSONNE 2017 Siren 380082040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7591	4	7587	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108546	75976	32571	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	695000		695000	
Constructions	2363173	161142	2202031	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654028	635920	18108	
Autres immobilisations corporelles	1454130	195026	1259103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5282468	1068068	4214400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9689		9689	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3167		3167	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24043		24043	
Autres créances	240838		240838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22698		22698	
Charges constatées d’avance	3359		3359	
TOTAL (II)	303794		303794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5586262	1068068	4518194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	776448			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6578			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3298936			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159958			
Dettes fiscales et sociales	111034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3582833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1707775		1707775	
Chiffres d’affaires nets	1707775		1707775	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6245	
Subventions d’exploitation			3502	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22215	
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			1740000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1657	
Autres achats et charges externes			433475	
Impôts, taxes et versements assimilés			48583	
Salaires et traitements			363560	
Charges sociales			88041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129649	
Total des charges d’exploitation (II) 			1443620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66048	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588253			
BENEFICE OU PERTE	152334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129223			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107282		1265
Total Immobilisations corporelles		5042066		219981
Total Immobilisations financières				
Total Général		5149348		223172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95717	5166331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			95717	5282468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67140	8837		75976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917302	170503	95717	992088
AMORTISSEMENTS Total Général	984442	179341	95717	1068068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32294			
T. V. A.	19669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49097			
Charges constatées d’avance	3359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254351	254351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3298936	239834	957087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159958	159958		
Personnel et comptes rattachés	41414	41414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31336	31336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16205	16205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22079	22079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3569928	510826	957087	2102016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel