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BILAN FOREZ BENNES HYDRO 2020 Siren 380004341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	725175	289140	436035	436035
Constructions	1250301	910331	339970	374191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468423	416108	52315	50230
Autres immobilisations corporelles	168150	82697	85453	32338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	794		794	794
TOTAL (I)	2634201	1698276	935925	914946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1215684		1215684	815943
En cours de production de biens	164404		164404	240656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1845424	62636	1782788	1972009
Autres créances	78074		78074	115374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2911407	16748	2894659	2839612
Disponibilités	1652921		1652921	1324813
Charges constatées d’avance	779		779	35
TOTAL (II)	7868692	79384	7789308	7308440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10502893	1777660	8725233	8223386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5130957		5207457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451585		123500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6242542		5990957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113783		121695	
Provisions pour charges	60620		75016	
TOTAL (III)	174403		196711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124888		85905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824670		1565574	
Dettes fiscales et sociales	265683		219873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93046		94276	
Produits constatés d’avance (2)			70090	
TOTAL (IV)	2308288		2035718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8725233		8223386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2308288		1999685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8453754		8453754	9492514
Production vendue services	25962		25962	30690
Chiffres d’affaires nets	8479716		8479716	9523204
				
Production stockée			-76252	-270368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82816	71163
Autres produits			21111	
Total des produits d’exploitation (I)			8507391	9323999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3606505	3650969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-399741	-30460
Autres achats et charges externes			3653804	4538322
Impôts, taxes et versements assimilés			99646	85708
Salaires et traitements			577798	661924
Charges sociales			225597	262598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63963	54010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1228	6969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63433	69845
Autres charges				1708
Total des charges d’exploitation (II) 			7892233	9301592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615158	22406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43057	45170
Reprises sur provisions et transferts de charges			3340	129702
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5198	
Total des produits financiers (V)			51595	174872
Dotations financières sur amortissements et provisions			16748	3340
Intérêts et charges assimilées			1760	929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13020	17549
Total des charges financières (VI)			31528	21818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20067	153054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635225	175460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14396		14396	
Total des produits exceptionnels (VII)	21396		27996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6719		19189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10945			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17664		19189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3732		8807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187372		60767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8580382		9526866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8128797		9403366	
BENEFICE OU PERTE	451585		123500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21343		
Total Immobilisations corporelles		2533162		95887
Total Immobilisations financières		809		
Total Général		2555314		95887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	2612049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				809
Total Général			17000	2634201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1640368	63963	6055	1698276
AMORTISSEMENTS Total Général	1640368	63963	6055	1698276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50350
Provisions pour garanties données aux clients				63433
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				60620
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196711	63433	85741	174403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62543	1228	1135	62636
Autres provisions pour dépréciation	3340	16748	3340	16748
Total Provisions pour dépréciation	65883	17976	4475	79384
TOTAL GENERAL	262594	81409	90216	253787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64661	72480	
                                             - Financières		16748	3340	
                                            - Exceptionnelles			14396	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	794	794		
Clients douteux ou litigieux	74956		74956	
Autres créances clients	1770467	1770467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57860	57860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19079	19079		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1135	1135		
Charges constatées d’avance	779	779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925070	1850114	74956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1824670	1824670		
Personnel et comptes rattachés	56636	56636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78558	78558		
Impôts sur les bénéfices	123124	123124		
T.V.A.	356	356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7009	7009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124888	124888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93046	93046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2308288	2308288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel