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BILAN FOREZ BENNES HYDRO 2018 Siren 380004341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	725175	289141	436035	436035
Constructions	1250301	841889	408412	442661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409891	384257	25634	59420
Autres immobilisations corporelles	72321	71073	1248	1086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	794		794	76
TOTAL (I)	2479977	1586358	893619	960773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	785483		785483	792122
En cours de production de biens	511024		511024	185987
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8205
Clients et comptes rattachés	1566830	59259	1507571	2678676
Autres créances	397112		397112	216408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2026720	129702	1897017	1793074
Disponibilités	2085741		2085741	2096696
Charges constatées d’avance	35		35	35
TOTAL (II)	7372944	188961	7183983	7771202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9852921	1775319	8077602	8731975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5112789		5002893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294668		269896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6067457		5932789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115922		63500	
Provisions pour charges	89412		103808	
TOTAL (III)	205334		167308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48504		20650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418827		2057753	
Dettes fiscales et sociales	222641		459754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22501	
Autres dettes	114838		71221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804811		2631878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8077602		8731975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804811		2621748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8130788	2433	8133221	8490082
Production vendue services	29704	97	29801	23524
Chiffres d’affaires nets	8160492	2530	8163022	8513606
				
Production stockée			325037	51638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256	5444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77970	76719
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8566284	8647407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3697577	3591540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6639	-304243
Autres achats et charges externes			3351218	3928761
Impôts, taxes et versements assimilés			96588	116004
Salaires et traitements			579149	559755
Charges sociales			230274	228188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70994	87139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3458	2057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115922	63500
Autres charges			8986	788
Total des charges d’exploitation (II) 			8160806	8273488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405478	373919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50834	59785
Reprises sur provisions et transferts de charges			27571	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9500	80645
Total des produits financiers (V)			87905	140430
Dotations financières sur amortissements et provisions			129702	27571
Intérêts et charges assimilées			35984	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165686	28468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77780	111962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327698	485881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14396		14396	
Total des produits exceptionnels (VII)	96252		14396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16600		96542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16600		96542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79652		-82146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112682		133839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8750441		8802233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8455773		8532337	
BENEFICE OU PERTE	294668		269896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21343		
Total Immobilisations corporelles		2454566		3122
Total Immobilisations financières		229		718
Total Général		2476137		3840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2457688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				947
Total Général				2479977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515364	70994		1586358
AMORTISSEMENTS Total Général	1515364	70994		1586358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51850
Provisions pour garanties données aux clients				64072
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				89412
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167308	115922	77896	205334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65400	3458	9599	59259
Autres provisions pour dépréciation	27571	129702	27571	129702
Total Provisions pour dépréciation	92971	133160	37170	188961
TOTAL GENERAL	260279	249082	115066	394295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119380	73099	
                                             - Financières		129702	27571	
                                            - Exceptionnelles			14396	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	794	794		
Clients douteux ou litigieux	70695		70695	
Autres créances clients	1496135	1496135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	840	840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31825	31825		
T. V. A.	36466	36466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105664	105664		
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22317	22317		
Charges constatées d’avance	35	35		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1964771	1894076	70695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1418827	1418827		
Personnel et comptes rattachés	106202	106202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99587	99587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16852	16852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48504	48504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114838	114838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1804811	1804811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17