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BILAN FOREZ BENNES HYDRO 2017 Siren 380004341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	725175	289140	436035	436285
Constructions	1250301	807640	442661	331762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408029	348609	59420	72180
Autres immobilisations corporelles	71061	69975	1086	2111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2476137	1515364	960773	870660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	792122		792122	487879
En cours de production de biens	185987		185987	134349
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8205		8205	
Clients et comptes rattachés	2744076	65400	2678676	1688683
Autres créances	216408		216408	437112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1820645	27571	1793074	1019839
Disponibilités	2096696		2096696	2543993
Charges constatées d’avance	35		35	35
TOTAL (II)	7864174	92971	7771202	6311890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10340311	1608336	8731975	7182549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5002893		4781991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269896		220902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5932789		5662893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63500		49300	
Provisions pour charges	103808		118204	
TOTAL (III)	167308		167504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20650		35718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2057753		946361	
Dettes fiscales et sociales	459754		284493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22501			
Autres dettes	71221		70580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2631878		1352152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8731975		7182549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20650			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8489599	483	8490082	6715984
Production vendue services	23524		23524	62031
Chiffres d’affaires nets	8513123	483	8513606	6778014
				
Production stockée			51638	-126034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5444	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76719	56885
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8647407	6709865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3591540	2618703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-304243	66593
Autres achats et charges externes			3928761	2987573
Impôts, taxes et versements assimilés			116004	63798
Salaires et traitements			559755	547403
Charges sociales			228188	232088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87139	162247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2057	4254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63500	49300
Autres charges			788	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			8273488	6732959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373919	-23094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59785	60579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80645	
Total des produits financiers (V)			140430	60579
Dotations financières sur amortissements et provisions			27571	
Intérêts et charges assimilées			896	730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28468	730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111962	59849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485881	36755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			280866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14396		5151	
Total des produits exceptionnels (VII)	14396		286017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96542		95973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82146		190044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133839		5897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8802233		7056461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8532337		6835559	
BENEFICE OU PERTE	269896		220902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21343		
Total Immobilisations corporelles		2277314		184002
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		2298885		184002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6750	2454566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général			6750	2476137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428226	87139		1515364
AMORTISSEMENTS Total Général	1428226	87139		1515364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				63500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				103808
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167504	63500	63696	167308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67102	2057	3759	65400
Autres provisions pour dépréciation		27571		27571
Total Provisions pour dépréciation	67102	29628	3759	92971
TOTAL GENERAL	234606	93128	67455	260279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65557	53059	
                                             - Financières		27571		
                                            - Exceptionnelles			14396	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2744076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183544			
Charges constatées d’avance	35			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2960595	2960595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2057753	2057753		
Personnel et comptes rattachés	109444	109444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92417	92417		
Impôts sur les bénéfices	91412	91412		
T.V.A.	33632	33632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132849	132849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22501	22501		
Groupe et associés	20650	20650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71221	71221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2631878	2631878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17