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BILAN FINORDEV 2020 Siren 380034892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71033	52972	18060	21465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74104	29690	44413	47942
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1532828	412332	1120495	1180964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26055	7102	18952	24513
Autres immobilisations corporelles	271103	162132	108970	74506
Immobilisations en cours	272170		272170	129484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	467357	1361	465996	471956
Créances rattachées à des participations	949645		949645	914660
Autres titres immobilisés				
Prêts				3385
Autres immobilisations financières	44902		44902	41449
TOTAL (I)	3709199	665591	3043608	2910327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7315
Clients et comptes rattachés	68976		68976	45802
Autres créances	37986		37986	88595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2315378		2315378	1615378
Disponibilités	1904515		1904515	2248059
Charges constatées d’avance	8641		8641	12618
TOTAL (II)	4335502		4335502	4017769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8044701	665591	7379110	6928096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3900000		3720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	372000		372000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306459		469208	
Report à nouveau	-9000000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9484945		257251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5063405		4818459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299145		148286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85001		43261	
Dettes fiscales et sociales	168414		42299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1763143		1875625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2315705		2109636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7379110		6928096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1123128		1123128	980977
Chiffres d’affaires nets	1123128		1123128	980977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31612	17798
Autres produits			5521	971
Total des produits d’exploitation (I)			1175874	999747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35527	45722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806533	706022
Impôts, taxes et versements assimilés			13229	12064
Salaires et traitements			242849	225597
Charges sociales			78931	61026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115508	110504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469	2701
Total des charges d’exploitation (II) 			1293049	1163870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117175	-164123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9781144	528625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8190	10187
Autres intérêts et produits assimilés			55	2871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9790729	541683
Dotations financières sur amortissements et provisions				1361
Intérêts et charges assimilées			5157	8648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5157	10009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9785572	531674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9668397	367551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12777			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224		3636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1224		3978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11553		-3978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195005		106322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10979381		1541431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494436		1284180	
BENEFICE OU PERTE	9484945		257251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16004		15924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75730	6933		82663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472992	108575		581567
AMORTISSEMENTS Total Général	548722	115508		664230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	994548		994548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115608	115608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110156	115608	994548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	299146	299146		
Fournisseurs et comptes rattachés	85002	85002		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168415	168415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1763143	1763143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2315705	2315705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7